Generali Cash Pénzpiaci Alap

A kifejezetten intézményi ügyfelek számára elérhető sorozat befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetőség került párosításra, a rugalmas időtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az Alap döntően a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tőkéjét.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Pénzpiaci alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
40% RMAX + 60% ZMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702063
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,25%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 116 169 376 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.43474

Kockázati szint

Az alap minimális kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év
Adatok letöltése

Hozamok

2.43474
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2011
0.56 %
2012
8.16 %
2013
5.24 %
2014
2.80 %
2015
1.03 %
2016
0.62 %
2017
-0.32 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
688 090 887 Ft
2012
8 765 471 406 Ft
2013
10 349 861 838 Ft
2014
1 378 111 428 Ft
2015
1 777 301 504 Ft
2016
4 122 652 038 Ft
2017
1 116 169 376 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind