Generali Cash Pénzpiaci Alap

Az Alap befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetőség került párosításra, a rugalmas időtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az Alap döntően a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tőkéjét.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Pénzpiaci alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
40% RMAX + 60% ZMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705744
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
670 493 973 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.344515

Kockázati szint

Az alap minimális kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év
Adatok letöltése

Hozamok

2.344515
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2011
4.24 %
2012
7.35 %
2013
4.44 %
2014
2.03 %
2015
0.41 %
2016
0.12 %
2017
-0.52 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
7 698 938 745 Ft
2012
7 864 815 258 Ft
2013
9 317 809 596 Ft
2014
6 920 842 019 Ft
2015
3 810 727 366 Ft
2016
1 091 370 684 Ft
2017
670 493 973 Ft