Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Az Alap 100% RMAX referencia index teljesítményének meghaladására törekszik, ennek megfelelően domináns szerepet kapnak a portfólióban a hazai állampapírok és diszkont-kincstárjegyek. Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, így nem kívánja korlátozni a részvény hányadot, de azon belül jellemzően konzervatív, 10-40% körüli kitettséget céloz meg. A tudatosan felépített, rövid távon is kiszámítható stratégia jegyében az Alap célja minden tőkepiaci környezetben pozitív hozam elérése. A hozam maximalizálását az aktív portfólió menedzselés segíti, egyedi részvény befektetési sztorikkal és devizamozgások kihasználásával. Az Alap globális részvényspektrummal dolgozik, nevéből adódóan fokozottan igyekszik kihasználni az elsődleges és másodlagos tőzsdei kibocsátásokban rejlő lehetőségeket. A befektetési politika megfelelő rugalmasságot kínál a legattraktívabb részvények kiválasztásához, hiszen olyan társaságok is megjelenthetnek az alapban, amelyek több éve már tőzsdén jegyzettek, de eredményességük vagy likviditásuk növelése érdekében újabb részvénykibocsátást hajtanak végre.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Abszolút hozamú alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-07-03
ISIN-kód
HU0000715016
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,90% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
1.094.969 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
3 890 624 359 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.04947

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja közepes kockázatot jelentő besorolásnak felel meg az 3 évre visszatekintő szintetikus mutató alapján.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év
Adatok letöltése

Hozamok

1.04947
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2015
0.64 %
2016
2.99 %
2017
1.27 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2015
1 103 665 532 Ft
2016
3 567 500 581 Ft
2017
3 890 624 359 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind