Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Az Alap célja, hogy pénzpiaci, hazai és nemzetközi kötvény, regionális és globális részvény, valamint abszolút hozamú és származtatott termékekbe fektető kollektív befektetési formákon történő befektetéseken keresztül hosszú távon a hazai állampapírpiac teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek, abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követve. A mérsékelt kockázatot szem előtt tartva az Alap az aktuális tőkepiaci kilátásoknak megfelelően aktívan allokálja tőkéjét különböző eszközosztályok és devizák között. Az Alap a Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokon kívül más alapkezelők által kezelt alapokba is befektethet. Az Alap befektetési politikájának megfelelően eszközeinek legalább 80%-át kollektív befektetési értékpapírokba kívánja befektetni, azonban a hazai és külföldi részvények, valamint az ezekbe a termékekbe fektető kollektív befektetési formák kitettsége az Alap eszközeinek a 30 %-át nem haladhatja meg. Az Alap 2016. október 31.-ig a Generali Greenergy Abszolút Hozamú Alap nevet viselte.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Alapok alapja
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2010-10-11
ISIN-kód
HU0000708813
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
664.726 Ft + ÁFA
Aktuális nettó eszközérték
1 508 244 589 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.661457

Kockázati szint

Az alap várható hozam-kockázat profilja a magas kockázatot jelentő 5-ös besorolásnak felel meg. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év
Adatok letöltése

Hozamok

0.661457
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2011
-30.67 %
2012
2.96 %
2013
-15.42 %
2014
5.75 %
2015
0.09 %
2016
0.59 %
2017
0.16 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
494 918 496 Ft
2012
620 829 542 Ft
2013
552 915 800 Ft
2014
608 787 322 Ft
2015
612 496 722 Ft
2016
1 766 813 949 Ft
2017
1 508 244 589 Ft