Generali Rövid Kötvény Alap

Az Alap döntően rövidlejáratú magyar állampapírokba, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el tőkéjét. 6 hónap és 3 év közötti átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Kötvény alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
80 % RMAX + 20 % MAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702063
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,25%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
5 249 686 514 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.481303

Kockázati szint

Az alap 1-es besorolásnak megfelelő, minimális kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.481303
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
0.56 %
2012
8.16 %
2013
5.24 %
2014
2.80 %
2015
1.03 %
2016
0.62 %
2017
-0.34 %
2018
-0.40 %
2019
2.35 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
688 090 887 Ft
2012
8 765 471 406 Ft
2013
10 349 861 838 Ft
2014
1 378 111 428 Ft
2015
1 777 301 504 Ft
2016
4 122 652 038 Ft
2017
1 044 549 504 Ft
2018
1 622 169 126 Ft
2019
5 249 686 514 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind