Sberbank Pénzpiaci Alap

Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve és a magas fokú likviditás biztosítása mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegy vásárlóinak. Az Alap döntően a magyar állam által garantált denominációtól függetlenül éven belüli lejáratú állampapírokba, illetve bankbetétbe helyezi el tőkéjét. Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfóliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Likviditási alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Nyilvántartásba vétel dátuma
2004-10-15
ISIN-kód
HU0000703285
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,50%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,08%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
400.000 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
499 243 736 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.647757

Kockázati szint

Az alap minimális kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év
Adatok letöltése

Hozamok

1.647757
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2011
4.13 %
2012
4.92 %
2013
2.92 %
2014
1.69 %
2015
0.80 %
2016
-0.03 %
2017
-0.41 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
302 618 332 Ft
2012
415 037 563 Ft
2013
942 119 067 Ft
2014
1 649 944 104 Ft
2015
1 049 345 432 Ft
2016
677 533 690 Ft
2017
499 243 736 Ft