Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Az euróban kibocsátott Alap kizárólag Európa meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 százalékát teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az Alap kizárólag fedezeti céllal deviza ügyleteket köthet, egyéb származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. Az Alap elsősorban a hosszútávon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% SX5E + 15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2011-10-01
ISIN-kód
HU0000710710
Névérték
0,01 €
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
905.159 + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
2 527 006 Eur
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.016622

Kockázati szint

Az alap magas kockázati szintet képvisel, kizárólag hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év
Adatok letöltése

Hozamok

0.016622
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2012
18.27 %
2013
16.19 %
2014
-0.09 %
2015
5.07 %
2016
0.75 %
2017
8.57 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2012
1 112 069 Eur
2013
2 039 226 Eur
2014
3 881 294 Eur
2015
4 437 518 Eur
2016
2 496 416 Eur
2017
2 527 006 Eur