Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap

Az Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% CETOP20 + 15% MAX Composit
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000706809
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
834.840 Ft + ÁFA
Aktuális nettó eszközérték
1 550 272 287 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.937539

Kockázati szint

Az alap magas kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.937539
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2011
-19.85 %
2012
12.60 %
2013
-1.44 %
2014
0.64 %
2015
-1.81 %
2016
5.57 %
2017
17.55 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
5 982 417 984 Ft
2012
4 859 067 049 Ft
2013
65 109 119 Ft
2014
857 175 021 Ft
2015
822 758 822 Ft
2016
1 351 436 447 Ft
2017
1 550 272 287 Ft