Generali Hazai Kötvény Alap

Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100% MAX Composite index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni. Az Alap a nem forintban denominált eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából fedezeti ügyleteket köthet. Az Alap az árfolyamkockázat teljes kizárására törekszik, így a nettó nyitott devizapozíció nem haladhatja meg a nem forintban denominált eszközök eszközértékének 10%-át. Az Alap származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe devizafedezeti céllal fektethet.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Hosszú kötvényalap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705736
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,00%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 940 725 916 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
3.182545

Kockázati szint

Az alap alacsony kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

3.182545
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2011
1.92 %
2012
18.03 %
2013
9.10 %
2014
10.54 %
2015
3.96 %
2016
4.88 %
2017
0.94 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
1 909 290 570 Ft
2012
1 293 804 947 Ft
2013
1 418 096 081 Ft
2014
2 520 902 052 Ft
2015
3 094 092 671 Ft
2016
2 365 603 251 Ft
2017
1 940 725 916 Ft