Generali Hazai Kötvény Alap

Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100% MAX Composite index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni. Az Alap a nem forintban denominált eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából fedezeti ügyleteket köthet. Az Alap az árfolyamkockázat teljes kizárására törekszik, így a nettó nyitott devizapozíció nem haladhatja meg a nem forintban denominált eszközök eszközértékének 10%-át. Az Alap származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe devizafedezeti céllal fektethet.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Hosszú kötvényalap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702071
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,50%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
11 011 180 882 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
3.275818

Kockázati szint

Az alap alacsony kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

3.275818
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2012
18.62 %
2013
9.66 %
2014
11.10 %
2015
4.48 %
2016
5.41 %
2017
4.98 %
2018
-3.63 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2012
14 184 230 021 Ft
2013
12 328 308 579 Ft
2014
4 426 993 074 Ft
2015
5 133 687 120 Ft
2016
7 340 656 403 Ft
2017
10 821 926 203 Ft
2018
11 011 180 882 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind