Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap

Az euróban kibocsátott Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az alap befektetési célpontja a tágabban értelmezett közép-, kelet- és dél-európai régió, így portfóliójában a magyar részvények mellett döntően cseh és lengyel részvényeket vásárol. Emellett a következő befektetési célországok részvényeit vásárolhatja az alap a legnagyobb likviditást biztosító tőzsdén vagy tőzsdéken (biztosítva a londoni és New York-i ADR, GDR piacok elérhetőségét is): Oroszország, Törökország, Ausztria, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Izrael, Egyiptom, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Fehéroroszország, Ukrajna, Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% CETOP20 + 15% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000710785
Névérték
0,01 €
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
834.840 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
12 739 035 Eur
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.009987

Kockázati szint

Az alap magas kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év
Adatok letöltése

Hozamok

0.009987
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2011
-5.29 %
2012
19.07 %
2013
-2.64 %
2014
-5.07 %
2015
-1.06 %
2016
6.31 %
2017
24.06 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
9 295 612 Eur
2012
11 109 121 Eur
2013
12 324 102 Eur
2014
9 601 850 Eur
2015
9 769 413 Eur
2016
10 350 806 Eur
2017
12 739 035 Eur