Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, és a bankbetétek, a pénzpiaci- vagy állampapír befektetések által biztosított hozamot meghaladó hozam elérésére törekszik addicionális kockázat felvállalása mellett. Ennek érdekében az Alap származtatott, valamint a részvény-, kötvény- és devizapiacokon aktív befektetési alapok vásárlására törekszik. A vásárolt származtatott alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik:100 % RMAX. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. Az Alap 2016.10.31.-ig a Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap nevet viselte.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Alapok alapja
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-06-12
ISIN-kód
HU0000706817
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
905.159 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
2 668 607 860 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.423125

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja a kockázatkerülő 3-as besorolásnak felel meg. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év
Adatok letöltése

Hozamok

1.423125
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam
2011
-10.60 %
2012
7.02 %
2013
3.08 %
2014
3.38 %
2015
0.39 %
2016
2.01 %
2017
-0.14 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Portfólió összetétele

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
903 662 493 Ft
2012
972 016 368 Ft
2013
1 001 689 869 Ft
2014
1 085 054 057 Ft
2015
1 082 290 791 Ft
2016
2 827 727 684 Ft
2017
2 668 607 860 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind