Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap

Az Alap olyan fejlődő piaci cégek részvényeibe kíván befektetni, amelyek a dél- és közép-amerikai térség fejlődéséből kívánnak profitálni. Latin-Amerika országai Brazília vezérletével a világ leggyorsabban fejlődő régiói közé tartoztak az elmúlt években, kihasználva olaj- és nyersanyagkincseik számottevő piaci felértékelődését. A feltörekvő piacok befektetői megítélése az elmúlt időszakban jelentősen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
85% S&P Latin America 40 Index + 15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2010-10-11
ISIN-kód
HU0000708797
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 934 941 075 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.085447

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•186,57 KB•2024.12.05
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•984,85 KB•2024.09.30
2025.01.01-től Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•992,98 KB•2024.12.17
Kiemelt Befektetői Információk PDF•143,40 KB•2024.09.25
2025.01.01-től Hatályos Kiemelt Befektetői Információk PDF•144,92 KB•2024.12.20
Havi hírlevél PDF•742,50 KB•2024.11.15
Havi jelentés PDF•45,17 KB•2024.12.05
Féléves jelentés 2024 PDF•263,00 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•1 868,59 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•538,17 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 247,73 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•210,59 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•929,79 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•108,94 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•6 625,50 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•108,37 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•12 577,55 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•479,86 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•8 871,19 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•129,41 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•5 047,57 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•127,66 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 438,04 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•141,71 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•1 957,68 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•154,14 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 755,05 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•149,11 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 746,20 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•561,78 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 308,06 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•636,12 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,10 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
SPB Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.

Portfóliómenedzser

Móra Máté portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

1.085447
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-6.84 %
2012
-4.31 %
2013
-14.58 %
2014
3.23 %
2015
-23.00 %
2016
24.58 %
2017
7.04 %
2018
-1.39 %
2019
16.33 %
2020
-14.53 %
2021
-1.355 %
2022
20.69 %
2023
22.43 %
2024
-11.28 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
2 266 146 468 Ft
2012
2 155 944 771 Ft
2013
1 697 899 060 Ft
2014
1 682 729 551 Ft
2015
2 438 876 382 Ft
2016
3 237 953 004 Ft
2017
3 666 715 394 Ft
2018
2 704 117 134 Ft
2019
3 207 352 001 Ft
2020
2 864 637 947 Ft
2021
2 078 843 819 Ft
2022
2 474 849 226 Ft
2023
2 365 517 520 Ft
2024
1 934 941 075 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind