Főbb adatok
Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
85% S&P Latin America 40 Index + 15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2010-10-11
ISIN-kód
HU0000708797
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
3 709 226 510 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.439082
