Generali Hazai Kötvény Alap

A sorozat
B sorozat
Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100% MAX Composite index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni. Az Alap a nem forintban denominált eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából fedezeti ügyleteket köthet. Az Alap az árfolyamkockázat teljes kizárására törekszik, így a nettó nyitott devizapozíció nem haladhatja meg a nem forintban denominált eszközök eszközértékének 10%-át. Származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett az Alap számára: Az Alap a devizakockázat kivédésére határidős fedezeti ügyletet köthet.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Hosszú kötvényalap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705736
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,00%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
307 739 428 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
3.50838

Kockázati szint

Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•196,21 KB•2025.05.07
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 014,31 KB•2025.01.01
Kiemelt Befektetői Információk PDF•144,02 KB•2025.03.20
Havi hírlevél PDF•775,71 KB•2025.04.20
Havi jelentés PDF•74,08 KB•2025.05.10
Éves jelentés 2024 PDF•1 225,83 KB•2025.04.17
Féléves jelentés 2024 PDF•286,20 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•1 911,48 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•538,22 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 255,20 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•201,71 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 137,81 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•102,38 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•5 368,23 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•104,29 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•10 429,26 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•397,23 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•9 099,96 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•120,59 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•5 007,51 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•117,42 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 508,27 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•129,16 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•2 098,82 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•146,18 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•2 061,64 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•143,86 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•2 069,48 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•550,92 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 358,67 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•366,47 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,26 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
SPB Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.

Portfóliómenedzser

Andreskó Mária vezető portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

3.50838
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
1.92 %
2012
18.03 %
2013
9.10 %
2014
10.54 %
2015
3.96 %
2016
4.89 %
2017
4.46 %
2018
-1.95 %
2019
6.06 %
2020
1.12 %
2021
-9.66 %
2022
-14.19 %
2023
24.70 %
2024
3.83 %
2025
0.93 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
1 909 290 570 Ft
2012
1 293 804 947 Ft
2013
1 418 096 081 Ft
2014
2 520 902 052 Ft
2015
3 094 092 671 Ft
2016
2 365 603 251 Ft
2017
1 188 994 542 Ft
2018
930 594 120 Ft
2019
360 405 094 Ft
2020
206 369 334 Ft
2021
60 876 817 Ft
2022
1 648 446 749 Ft
2023
418 709 801 Ft
2024
308 511 328 Ft
2025
307 739 428 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind