Generali Hazai Kötvény Alap

Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100% MAX Composite index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni. Az Alap a nem forintban denominált eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából fedezeti ügyleteket köthet. Az Alap az árfolyamkockázat teljes kizárására törekszik, így a nettó nyitott devizapozíció nem haladhatja meg a nem forintban denominált eszközök eszközértékének 10%-át. Az Alap származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe devizafedezeti céllal fektethet.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Hosszú kötvényalap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705736
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,00%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
61 132 934 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
3.141852

Kockázati szint

Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 369,51 KB2021.06.10

Kiemelt Befektetői Információk PDF101,43 KB2021.02.19

Havi hírlevél PDF610,75 KB2021.11.10

Havi jelentés PDF79,91 KB2021.11.10

Féléves jelentés 2021 PDF102,38 KB2021.08.16
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

3.141852
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
1.92 %
2012
18.03 %
2013
9.10 %
2014
10.54 %
2015
3.96 %
2016
4.89 %
2017
4.46 %
2018
-1.95 %
2019
6.06 %
2020
1.12 %
2021
-9.28 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
1 909 290 570 Ft
2012
1 293 804 947 Ft
2013
1 418 096 081 Ft
2014
2 520 902 052 Ft
2015
3 094 092 671 Ft
2016
2 365 603 251 Ft
2017
1 188 994 542 Ft
2018
930 594 120 Ft
2019
360 405 094 Ft
2020
206 369 334 Ft
2021
61 132 934 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind