Főbb adatok
Az alap besorolása
Hosszú kötvényalap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705736
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,00%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
320 807 318 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
3.445854