Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, és a bankbetétek, a pénzpiaci- vagy állampapír befektetések által biztosított hozamot meghaladó hozam elérésére törekszik addicionális kockázat felvállalása mellett. Ennek érdekében az Alap származtatott, valamint a részvény-, kötvény- és devizapiacokon aktív befektetési alapok vásárlására törekszik. A vásárolt származtatott alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik:100 % RMAX. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. Az Alap 2016.10.31.-ig a Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap nevet viselte.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Alapok alapja
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-06-12
ISIN-kód
HU0000706817
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
905.159 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
3 062 118 760 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.633848

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja a 3-as besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 478,92 KB2021.06.10

Kiemelt Befektetői Információk PDF100,56 KB2021.02.19

Havi hírlevél PDF591,43 KB2021.11.10

Havi jelentés PDF120,42 KB2021.11.10

Féléves jelentés 2021 PDF107,75 KB2021.08.16
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

1.633848
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-10.60 %
2012
7.02 %
2013
3.08 %
2014
3.38 %
2015
0.39 %
2016
1.99 %
2017
-0.58 %
2018
-1.19 %
2019
5.27 %
2020
5.22 %
2021
5.36 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
903 662 493 Ft
2012
972 016 368 Ft
2013
1 001 689 869 Ft
2014
1 085 054 057 Ft
2015
1 082 290 791 Ft
2016
2 827 727 684 Ft
2017
1 570 899 837 Ft
2018
1 388 056 770 Ft
2019
1 598 121 561 Ft
2020
2 482 866 284 Ft
2021
3 062 118 760 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind