Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, és a bankbetétek, a pénzpiaci- vagy állampapír befektetések által biztosított hozamot meghaladó hozam elérésére törekszik addicionális kockázat felvállalása mellett. Ennek érdekében az Alap származtatott, valamint a részvény-, kötvény- és devizapiacokon aktív befektetési alapok vásárlására törekszik. A vásárolt származtatott alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik:100 % RMAX. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. Az Alap 2016.10.31.-ig a Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap nevet viselte.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Alapok alapja
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-06-12
ISIN-kód
HU0000706817
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
2 201 520 808 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.115085

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja a 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony szintet képvisel. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX163,77 KB2024.04.05

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 096,84 KB2023.10.06

Kiemelt Befektetői Információk PDF143,36 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF604,82 KB2024.03.10

Havi jelentés PDF45,94 KB2024.04.10

Féléves jelentés 2023 PDF525,70 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 310,22 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF200,75 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 201,51 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF107,75 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF6 572,65 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF109,52 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF12 579,80 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF401,00 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF5 477,63 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF130,43 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF5 386,40 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF119,12 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF2 520,13 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF129,68 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF1 950,26 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF143,84 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF1 652,23 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF146,15 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 552,62 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF486,54 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 356,69 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,26 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

2.115085
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-10.60 %
2012
7.02 %
2013
3.08 %
2014
3.38 %
2015
0.39 %
2016
1.99 %
2017
-0.58 %
2018
-1.19 %
2019
5.27 %
2020
5.22 %
2021
5.59 %
2022
2.77 %
2023
19.15 %
2024
5.49 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
903 662 493 Ft
2012
972 016 368 Ft
2013
1 001 689 869 Ft
2014
1 085 054 057 Ft
2015
1 082 290 791 Ft
2016
2 827 727 684 Ft
2017
1 570 899 837 Ft
2018
1 388 056 770 Ft
2019
1 598 121 561 Ft
2020
2 482 866 284 Ft
2021
3 040 050 670 Ft
2022
2 831 289 743 Ft
2023
2 053 198 263 Ft
2024
2 201 520 808 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind