Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, és a bankbetétek, a pénzpiaci- vagy állampapír befektetések által biztosított hozamot meghaladó hozam elérésére törekszik addicionális kockázat felvállalása mellett. Ennek érdekében az Alap származtatott, valamint a részvény-, kötvény- és devizapiacokon aktív befektetési alapok vásárlására törekszik. A vásárolt származtatott alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik:100 % RMAX. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. Az Alap 2016.10.31.-ig a Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap nevet viselte.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Alapok alapja
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-06-12
ISIN-kód
HU0000706817
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
4 323 475 969 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.265662

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja a 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony szintet képvisel. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•186,57 KB•2024.12.05
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 009,90 KB•2024.09.01
2025.01.01-től Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 020,14 KB•2024.12.17
Kiemelt Befektetői Információk PDF•145,17 KB•2024.09.02
2025.01.01-től Hatályos Kiemelt Befektetői Információk PDF•146,88 KB•2024.12.20
Havi hírlevél PDF•612,25 KB•2024.11.15
Havi jelentés PDF•45,83 KB•2024.12.05
Féléves jelentés 2024 PDF•255,18 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•2 033,41 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•525,70 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 310,22 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•200,75 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 201,51 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•107,75 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•6 572,65 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•109,52 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•12 579,80 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•401,00 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•5 477,63 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•130,43 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•5 386,40 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•119,12 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 520,13 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•129,68 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•1 950,26 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•143,84 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 652,23 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•146,15 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 552,62 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•486,54 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 356,69 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•366,47 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,26 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
SPB Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.

Portfóliómenedzser

Munkácsi Dávid kiemelt portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

2.265662
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-10.60 %
2012
7.02 %
2013
3.08 %
2014
3.38 %
2015
0.39 %
2016
1.99 %
2017
-0.58 %
2018
-1.19 %
2019
5.27 %
2020
5.22 %
2021
5.59 %
2022
2.77 %
2023
19.15 %
2024
13 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
903 662 493 Ft
2012
972 016 368 Ft
2013
1 001 689 869 Ft
2014
1 085 054 057 Ft
2015
1 082 290 791 Ft
2016
2 827 727 684 Ft
2017
1 570 899 837 Ft
2018
1 388 056 770 Ft
2019
1 598 121 561 Ft
2020
2 482 866 284 Ft
2021
3 040 050 670 Ft
2022
2 831 289 743 Ft
2023
2 053 198 263 Ft
2024
4 323 475 969 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind