Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

Az Alap kizárólag az Amerikai Egyesült Államok meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az Alap magyar, illetve külföldi fizetőeszközben denominált értékpapírokba kíván befektetni, oly módon, hogy azonos devizában denominált értékpapírokba harminc százalékot meghaladó mértékben fektet be. Az Alap kizárólag fedezeti céllal, deviza ügyleteket kíván kötni, egyéb származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 85% S&P 500 + 15% RMAX Index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% S&P500+15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2007-07-23
ISIN-kód
HU0000705603
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
12 720 339 523 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
4.501148

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, kizárólag hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX163,77 KB2024.04.05

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF861,92 KB2022.12.21

Kiemelt Befektetői Információk PDF142,06 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF663,88 KB2024.03.10

Havi jelentés PDF45,41 KB2024.04.10

Féléves jelentés 2023 PDF744,88 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 439,15 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF318,43 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 420,65 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF175,93 KB2021.09.16

Éves jelentés 2020 PDF6 301,10 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF176,22 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF15 519,93 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF617,56 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF7 492,88 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF197,96 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF6 803,39 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF170,55 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF3 361,81 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF175,37 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF2 750,77 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF190,07 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF2 233,25 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF171,00 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF2 094,63 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF610,14 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 357,55 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,26 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

4.501148
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
13.69 %
2012
1.26 %
2013
23.33 %
2014
28.71 %
2015
6.61 %
2016
7.58 %
2017
5.02 %
2018
-0.73 %
2019
29.70 %
2020
15.55 %
2021
32.51 %
2022
-3.20 %
2023
14.24 %
2024
12.17 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
1 369 830 457 Ft
2012
758 430 046 Ft
2013
1 614 129 226 Ft
2014
2 042 274 288 Ft
2015
2 962 819 941 Ft
2016
2 726 872 209 Ft
2017
3 591 659 685 Ft
2018
4 643 367 983 Ft
2019
8 198 370 209 Ft
2020
9 309 158 334 Ft
2021
12 297 267 687 Ft
2022
10 633 619 099 Ft
2023
10 949 504 151 Ft
2024
12 720 339 523 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind