Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az Alap magyar, illetve külföldi fizetőeszközben denominált értékpapírokba kíván befektetni, oly módon, hogy azonos devizában denominált értékpapírokba harminc százalékot meghaladó mértékben fektet be. Az Alap kizárólag fedezeti céllal, deviza ügyleteket kíván kötni, egyéb származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 85% S&P 500 + 15% RMAX Index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% S&P500+15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2007-07-23
ISIN-kód
HU0000705603
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
11 329 643 173 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
3.79001

Kockázati szint

Az alap 6-os besorolásnak megfelelő, nagyon magas kockázati szintet képvisel, kizárólag hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 068,09 KB2022.05.24

Kiemelt Befektetői Információk PDF4 150,07 KB2022.02.10

Havi hírlevél PDF709,46 KB2022.09.10

Havi jelentés PDF71,20 KB2022.09.10

Féléves jelentés 2022 PDF318,43 KB2022.08.26
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

3.79001
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
13.69 %
2012
1.26 %
2013
23.33 %
2014
28.71 %
2015
6.61 %
2016
7.58 %
2017
5.02 %
2018
-0.73 %
2019
29.70 %
2020
15.55 %
2021
32.51 %
2022
4.45 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
1 369 830 457 Ft
2012
758 430 046 Ft
2013
1 614 129 226 Ft
2014
2 042 274 288 Ft
2015
2 962 819 941 Ft
2016
2 726 872 209 Ft
2017
3 591 659 685 Ft
2018
4 643 367 983 Ft
2019
8 198 370 209 Ft
2020
9 309 158 334 Ft
2021
12 297 267 687 Ft
2022
11 329 643 173 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind