Főbb adatok
Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% S&P500+15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2007-07-23
ISIN-kód
HU0000705603
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
9 380 852 565 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.769494