Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

A sorozat
B sorozat
Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, a közel- és távol-kelet fejlődő részvénypiacai. A fejlődő piacok befektetői megítélése az elmúlt időszakban jelentősen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját. Az Alap elsősorban nem egyedi részvényekbe, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-be, illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti vagyonát. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció, illetve a részvény-kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. Az Alap elsősorban a hosszútávon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyíltvégű, befektetési alapokba fektető értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% MSCI Daily Tr Net Emerging Markets USD Index + 15% RMAX Index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-07-08
ISIN-kód
HU0000706825
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 298 722 141 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.906458

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, kizárólag hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokáció kialakítására.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•186,57 KB•2024.12.05
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 093,18 KB•2024.09.25
2025.01.01-től Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 102,17 KB•2024.12.17
Kiemelt Befektetői Információk PDF•143,28 KB•2024.09.25
2025.01.01-től Hatályos Kiemelt Befektetői Információk PDF•144,86 KB•2024.12.20
Havi hírlevél PDF•662,63 KB•2024.11.15
Havi jelentés PDF•48,91 KB•2024.12.05
Féléves jelentés 2024 PDF•224,70 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•1 837,31 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•515,94 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 221,09 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•193,42 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 167,34 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•104,63 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•5 991,87 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•106,83 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•11 327,59 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•360,06 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•7 827,21 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•114,62 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•4 197,43 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•116,32 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 157,62 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•128,77 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•1 752,71 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•147,46 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 669,87 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•145,13 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 654,87 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•560,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 209,12 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•366,47 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves Jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,26 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
SPB Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.

Portfóliómenedzser

Munkácsi Dávid kiemelt portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

1.906458
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-12.76 %
2012
3.29 %
2013
-7.46 %
2014
14.86 %
2015
-4.96 %
2016
5.97 %
2017
13.50 %
2018
-8.95 %
2019
20.17 %
2020
13.16 %
2021
3.67 %
2022
-9.22 %
2023
1.08 %
2024
20.13 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
1 772 242 547 Ft
2012
1 923 414 924 Ft
2013
1 292 380 722 Ft
2014
1 372 991 012 Ft
2015
499 686 037 Ft
2016
579 975 830 Ft
2017
727 076 259 Ft
2018
791 791 022 Ft
2019
979 313 836 Ft
2020
1 146 978 908 Ft
2021
1 196 176 256 Ft
2022
1 077 709 142 Ft
2023
1 086 500 204 Ft
2024
1 298 722 141 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind