Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, a közel- és távol-kelet fejlődő részvénypiacai. A fejlődő piacok befektetői megítélése az elmúlt időszakban jelentősen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját. Az Alap elsősorban nem egyedi részvényekbe, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-be, illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti vagyonát. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció, illetve a részvény-kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. Az Alap elsősorban a hosszútávon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyíltvégű, befektetési alapokba fektető értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% MSCI Daily Tr Net Emerging Markets USD Index + 15% RMAX Index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-07-08
ISIN-kód
HU0000706825
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 233 786 921 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.806004

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, kizárólag hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokáció kialakítására.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX174,69 KB2024.07.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 076,50 KB2023.12.01

Kiemelt Befektetői Információk PDF142,59 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF686,98 KB2024.06.10

Havi jelentés PDF49,12 KB2024.07.10

Éves jelentés 2023 PDF1 837,31 KB2024.04.30

Féléves jelentés 2023 PDF515,94 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 221,09 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF193,42 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 167,34 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF104,63 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF5 991,87 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF106,83 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF11 327,59 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF360,06 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF7 827,21 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF114,62 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF4 197,43 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF116,32 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF2 157,62 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF128,77 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF1 752,71 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF147,46 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF1 669,87 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF145,13 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 654,87 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF560,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 209,12 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves Jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,26 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

1.806004
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-12.76 %
2012
3.29 %
2013
-7.46 %
2014
14.86 %
2015
-4.96 %
2016
5.97 %
2017
13.50 %
2018
-8.95 %
2019
20.17 %
2020
13.16 %
2021
3.67 %
2022
-9.22 %
2023
1.08 %
2024
13.8 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
1 772 242 547 Ft
2012
1 923 414 924 Ft
2013
1 292 380 722 Ft
2014
1 372 991 012 Ft
2015
499 686 037 Ft
2016
579 975 830 Ft
2017
727 076 259 Ft
2018
791 791 022 Ft
2019
979 313 836 Ft
2020
1 146 978 908 Ft
2021
1 196 176 256 Ft
2022
1 077 709 142 Ft
2023
1 086 500 204 Ft
2024
1 233 786 921 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind