Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap

A sorozat
B sorozat
Az Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% CETOP20 + 15% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-11
ISIN-kód
HU0000706809
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
834.840 Ft + ÁFA
Aktuális nettó eszközérték
5 177 459 346 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
3.56723

Kockázati szint

Az alap 5-ös besorolásnak megfelelő, magas kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 429,91 KB•2021.03.05
Kiemelt Befektetői Információk PDF•102,03 KB•2021.02.19
Havi hírlevél PDF•661,67 KB•2021.04.10
Havi jelentés PDF•244,89 KB•2021.04.10
Féléves jelentés 2020 PDF•105,48 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•12 540,01 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•373,18 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•8 856,61 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•122,68 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•4 829,78 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•120,09 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•1 580,38 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•132,59 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•2 049,62 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•150,88 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 801,47 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•147,79 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 887,76 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•625,84 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 442,28 KB•2014.08.01
Féléves jelentése 2012 PDF•366,47 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,26 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
TakarékBank
SPB Befektetési Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
Concorde Értékpapír Zrt.

Portfóliómenedzser

Pallag Róbert befektetési terület vezetője
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

3.56723
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-19.85 %
2012
12.60 %
2013
-1.44 %
2014
0.64 %
2015
-1.81 %
2016
5.40 %
2017
22.83 %
2018
-0.91 %
2019
13.83 %
2020
-0.48 %
2021
3.54 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
5 982 417 984 Ft
2012
4 859 067 049 Ft
2013
65 109 119 Ft
2014
857 175 021 Ft
2015
822 758 822 Ft
2016
1 351 436 447 Ft
2017
1 636 815 332 Ft
2018
2 652 521 559 Ft
2019
4 007 534 019 Ft
2020
4 908 253 223 Ft
2021
5 177 459 346 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind