Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap

Az Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% CETOP20 + 15% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-11
ISIN-kód
HU0000706809
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
8 176 750 494 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
5.526474

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX172,91 KB2024.06.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF916,92 KB2023.09.04

Kiemelt Befektetői Információk PDF142,11 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF663,23 KB2024.05.10

Havi jelentés PDF45,02 KB2024.05.07

Éves jelentés 2023 PDF1 863,86 KB2024.04.30

Féléves jelentés 2023 PDF533,91 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 242,66 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF205,14 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 183,71 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF110,12 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF6 609,12 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF105,48 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF12 540,01 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF373,18 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF8 856,61 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF122,68 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF4 829,78 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF120,09 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF1 580,38 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF132,59 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF2 049,62 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF150,88 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF1 801,47 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF147,79 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 887,76 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF625,84 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 442,28 KB2014.08.01

Féléves jelentése 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,26 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

5.526474
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-19.85 %
2012
12.60 %
2013
-1.44 %
2014
0.64 %
2015
-1.81 %
2016
5.40 %
2017
22.83 %
2018
-0.91 %
2019
13.83 %
2020
-0.48 %
2021
23.83 %
2022
-10.30 %
2023
29.59 %
2024
11.43 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
5 982 417 984 Ft
2012
4 859 067 049 Ft
2013
65 109 119 Ft
2014
857 175 021 Ft
2015
822 758 822 Ft
2016
1 351 436 447 Ft
2017
1 636 815 332 Ft
2018
2 652 521 559 Ft
2019
4 007 534 019 Ft
2020
4 908 253 223 Ft
2021
6 132 985 530 Ft
2022
5 517 368 820 Ft
2023
7 401 661 234 Ft
2024
8 176 750 494 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind