Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap

A sorozat
B sorozat
Az Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP indexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% CETOP index + 15% RMAX index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-11
ISIN-kód
HU0000706809
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
11 725 520 998 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
7.309885

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•200,31 KB•2025.07.04
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•967,88 KB•2025.07.03
Kiemelt Befektetői Információk PDF•143,97 KB•2025.03.20
Havi hírlevél PDF•790,03 KB•2025.06.20
Havi jelentés PDF•75,37 KB•2025.07.08
Éves jelentés 2024 PDF•1 127,52 KB•2025.04.17
Féléves jelentés 2024 PDF•280,63 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•1 863,86 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•533,91 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 242,66 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•205,14 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 183,71 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•110,12 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•6 609,12 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•105,48 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•12 540,01 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•373,18 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•8 856,61 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•122,68 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•4 829,78 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•120,09 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•1 580,38 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•132,59 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•2 049,62 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•150,88 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 801,47 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•147,79 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 887,76 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•625,84 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 442,28 KB•2014.08.01
Féléves jelentése 2012 PDF•366,47 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,26 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
SPB Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.

Portfóliómenedzser

Füleki Ferenc portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

7.309885
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-19.85 %
2012
12.60 %
2013
-1.44 %
2014
0.64 %
2015
-1.81 %
2016
5.40 %
2017
22.83 %
2018
-0.91 %
2019
13.83 %
2020
-0.48 %
2021
23.83 %
2022
-10.30 %
2023
29.59 %
2024
19.90 %
2025
22.92 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
5 982 417 984 Ft
2012
4 859 067 049 Ft
2013
65 109 119 Ft
2014
857 175 021 Ft
2015
822 758 822 Ft
2016
1 351 436 447 Ft
2017
1 636 815 332 Ft
2018
2 652 521 559 Ft
2019
4 007 534 019 Ft
2020
4 908 253 223 Ft
2021
6 132 985 530 Ft
2022
5 517 368 820 Ft
2023
7 401 661 234 Ft
2024
9 020 001 929 Ft
2025
11 725 520 998 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind