Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Az Alap befektetési célja évi 6%-nál magasabb forint hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett. Az alkalmazandó minimum hozamkorlát nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés, valamint sikerdíj elérése az egyes naptári években. Az Alap diszkontkincstárjegy bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ állampapír-, deviza- és részvénypiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de csökkenő piacon is lehetősége van hozamot elérni. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók mellett eladási ügyletek, opciós piacok, határidős kontraktusok alkalmazására is lehetőség nyílik. Cél a relatív árazási anomáliák kihasználása a tőkepiac különböző szegmenseiben, a fundamentálisan alul- vagy túlértékeltnek tartott eszközök kiválasztásával. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik. Az Alap maximális részvénykitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 50%-át.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Minimum hozamkorlát
6%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-06-12
ISIN-kód
HU0000706833
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 384 251 687 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.930824

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony jelentő besorolásnak felel meg a 3 évre visszatekintő szintetikus mutató alapján.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX174,69 KB2024.07.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 096,87 KB2023.12.01

Kiemelt Befektetői Információk PDF142,49 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF581,53 KB2024.06.10

Havi jelentés PDF46,80 KB2024.07.10

Éves jelentés 2023 PDF2 002,62 KB2024.04.30

Féléves jelentés 2023 PDF571,12 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 343,26 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF219,14 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 223,47 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF118,11 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF7 073,13 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF120,84 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF13 918,94 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF421,18 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF6 528,57 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF137,91 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF6 401,70 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF128,80 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF2 982,69 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF142,79 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF2 452,93 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF156,73 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF1 989,77 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF151,87 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 871,94 KB2014.07.15

Féléves jelentés 2013 PDF628,62 KB2014.01.01

Éves jelentés 2012 PDF1 558,19 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2012.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,26 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

1.930824
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-0.45 %
2012
-9.06 %
2013
-10.03 %
2014
6.36 %
2015
5.44 %
2016
1.65 %
2017
3.01 %
2018
-1.63 %
2019
2.31 %
2020
3.20 %
2021
6.45 %
2022
0.45 %
2023
20.12 %
2024
9.89 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()**

Időszak
Eszközérték
2011
1 574 272 008 Ft
2012
1 509 049 438 Ft
2013
1 080 345 539 Ft
2014
3 253 839 865 Ft
2015
5 490 149 479 Ft
2016
6 612 766 919 Ft
2017
6 507 151 986 Ft
2018
2 884 883 522 Ft
2019
2 196 809 800 Ft
2020
1 713 630 701 Ft
2021
1 457 947 222 Ft
2022
529 354 635 Ft
2023
507 740 574 Ft
2024
1 384 251 687 Ft
** 2018.01.01-én elindult A Generali Spirit Abszolút Hozamú Származtatott Alap intézményi sorozata, így az alap "A" és "B" sorozatra vált szét.

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind