Főbb adatok
Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Minimum hozamkorlát
8%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-06-12
ISIN-kód
HU0000706833
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
490 321 792 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.71835