Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Az Alap befektetési célja évi 8%-nál magasabb forint hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett. Az alkalmazandó minimum hozamkorlát nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés, valamint sikerdíj elérése az egyes naptári években. Az Alap diszkontkincstárjegy bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ állampapír-, deviza- és részvénypiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de csökkenő piacon is lehetősége van hozamot elérni. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók mellett eladási ügyletek, opciós piacok, határidős kontraktusok alkalmazására is lehetőség nyílik. Cél a relatív árazási anomáliák kihasználása a tőkepiac különböző szegmenseiben, a fundamentálisan alul- vagy túlértékeltnek tartott eszközök kiválasztásával. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik. Az Alap maximális részvénykitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 50%-át.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Minimum hozamkorlát
8%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-06-12
ISIN-kód
HU0000706833
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
467 076 130 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.558651

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony jelentő besorolásnak felel meg a 3 évre visszatekintő szintetikus mutató alapján.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX146,80 KB2023.05.10

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF924,59 KB2022.12.14

Kiemelt Befektetői Információk PDF153,57 KB2023.02.17

Havi hírlevél PDF561,25 KB2023.05.10

Havi jelentés PDF24,62 KB2023.05.10
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

1.558651
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-0.45 %
2012
-9.06 %
2013
-10.03 %
2014
6.36 %
2015
5.44 %
2016
1.65 %
2017
3.01 %
2018
-1.63 %
2019
2.31 %
2020
3.20 %
2021
6.45 %
2022
0.45 %
2023
6.56 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()**

Időszak
Eszközérték
2011
1 574 272 008 Ft
2012
1 509 049 438 Ft
2013
1 080 345 539 Ft
2014
3 253 839 865 Ft
2015
5 490 149 479 Ft
2016
6 612 766 919 Ft
2017
6 507 151 986 Ft
2018
2 884 883 522 Ft
2019
2 196 809 800 Ft
2020
1 713 630 701 Ft
2021
1 457 947 222 Ft
2022
529 354 635 Ft
2023
467 076 130 Ft
** 2018.01.01-én elindult A Generali Spirit Abszolút Hozamú Származtatott Alap intézményi sorozata, így az alap "A" és "B" sorozatra vált szét.

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind