Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Az Alap befektetési célja a hazai állampapírok által biztosított hozamnál magasabb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett, minden naptári évben. Az Alap diszkontkincstárjegy bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ részvény-, deviza- és kötvénypiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de gyengülő piacon is van lehetősége pozitív hozamot elérni. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik. A mindenkori tőkepiaci folyamatok figyelembevételével az Alap kötvény és részvénykitettsége, valamint az Alap által felvett származtatott pozíciók nagysága és iránya (a befektetési politika keretein belül) folyamatosan változik.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-06-12
ISIN-kód
HU0000706833
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
664.726 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 487 364 978 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.450222

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja 3-as besorolásnak megfelelő, közepes kockázatot jelentő besorolásnak felel meg a 3 évre visszatekintő szintetikus mutató alapján.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 464,47 KB2021.06.10

Kiemelt Befektetői Információk PDF102,38 KB2021.02.19

Havi hírlevél PDF594,39 KB2021.11.10

Havi jelentés PDF166,26 KB2021.11.10

Féléves jelentés 2021 PDF118,11 KB2021.08.16
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

1.450222
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-0.45 %
2012
-9.06 %
2013
-10.03 %
2014
6.36 %
2015
5.44 %
2016
1.65 %
2017
3.01 %
2018
-1.63 %
2019
2.31 %
2020
3.20 %
2021
6.02 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()**

Időszak
Eszközérték
2011
1 574 272 008 Ft
2012
1 509 049 438 Ft
2013
1 080 345 539 Ft
2014
3 253 839 865 Ft
2015
5 490 149 479 Ft
2016
6 612 766 919 Ft
2017
6 507 151 986 Ft
2018
2 884 883 522 Ft
2019
2 196 809 800 Ft
2020
1 713 630 701 Ft
2021
1 487 364 978 Ft
** 2018.01.01-én elindult A Generali Spirit Abszolút Hozamú Származtatott Alap intézményi sorozata, így az alap "A" és "B" sorozatra vált szét.

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind