Generali Spirit Abszolút Hozamú Származtatott Alap

A sorozat
B sorozat
Az Alap befektetési célja évi 6%-nál magasabb forint hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett. Az alkalmazandó minimum hozamkorlát nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés, valamint sikerdíj elérése az egyes naptári években. Az Alap diszkontkincstárjegy bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ állampapír-, deviza- és részvénypiacain, valamint kisebb súllyal az árupiacokon. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de csökkenő piacon is lehetősége van hozamot elérni. Long/short származtatott alapként tőkeáttételes pozíciók mellett eladási ügyletek, opciós piacok, határidős kontraktusok alkalmazására is lehetőség nyílik. Cél a relatív árazási anomáliák kihasználása a tőkepiac különböző szegmenseiben, a fundamentálisan alul- vagy túlértékeltnek tartott eszközök kiválasztásával. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik. Az Alap maximális részvénykitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 50%-át.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Minimum hozamkorlát
6%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-06-12
ISIN-kód
HU0000706833
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
2 708 343 605 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.989727

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony jelentő besorolásnak felel meg a 3 évre visszatekintő szintetikus mutató alapján.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•186,57 KB•2024.12.05
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 170,66 KB•2024.09.01
2025.01.01-től Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 181,42 KB•2024.12.17
Kiemelt Befektetői Információk PDF•144,74 KB•2024.09.02
2025.01.01-től Hatályos Kiemelt Befektetői Információk PDF•146,43 KB•2024.12.20
Havi hírlevél PDF•586,09 KB•2024.11.15
Havi jelentés PDF•45,98 KB•2024.12.05
Féléves jelentés 2024 PDF•376,73 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•2 002,62 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•571,12 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 343,26 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•219,14 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 223,47 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•118,11 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•7 073,13 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•120,84 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•13 918,94 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•421,18 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•6 528,57 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•137,91 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•6 401,70 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•128,80 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 982,69 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•142,79 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•2 452,93 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•156,73 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 989,77 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•151,87 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 871,94 KB•2014.07.15
Féléves jelentés 2013 PDF•628,62 KB•2014.01.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 558,19 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•366,47 KB•2012.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,26 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
SPB Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.
MBH Bank Nyrt.

Portfóliómenedzser

Füleki Ferenc portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

1.989727
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-0.45 %
2012
-9.06 %
2013
-10.03 %
2014
6.36 %
2015
5.44 %
2016
1.65 %
2017
3.01 %
2018
-1.63 %
2019
2.31 %
2020
3.20 %
2021
6.45 %
2022
0.45 %
2023
20.12 %
2024
13.24 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()**

Időszak
Eszközérték
2011
1 574 272 008 Ft
2012
1 509 049 438 Ft
2013
1 080 345 539 Ft
2014
3 253 839 865 Ft
2015
5 490 149 479 Ft
2016
6 612 766 919 Ft
2017
6 507 151 986 Ft
2018
2 884 883 522 Ft
2019
2 196 809 800 Ft
2020
1 713 630 701 Ft
2021
1 457 947 222 Ft
2022
529 354 635 Ft
2023
507 740 574 Ft
2024
2 708 343 605 Ft
** 2018.01.01-én elindult A Generali Spirit Abszolút Hozamú Származtatott Alap intézményi sorozata, így az alap "A" és "B" sorozatra vált szét.

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind