Generali Selection Alap

Az Alap befektetési célja évi 6%-nál magasabb forint hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett. Az alkalmazandó minimum hozamkorlát nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés, valamint sikerdíj elérése az egyes naptári években. Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik. A mindenkori tőkepiaci folyamatok figyelembevételével az Alap kötvény- és részvénykitettsége, valamint az Alap által felvett pozíciók nagysága és iránya (a befektetési politika keretein belül) folyamatosan változhat. Az Alap maximális részvénykitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 65%-át. A hozam maximalizálását az aktív portfólió menedzselés segíti, egyedi részvény befektetési pozíciókkal, vállalati kötvényekkel, devizamozgások kihasználásával, és opportunisztikus jelleggel származtatott termékekkel. A befektetési célpontok kiválasztásánál a legfontosabb szempont az értékalapú megközelítés.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Abszolút hozamú alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Minimum hozamkorlát
6%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-07-08
ISIN-kód
HU0000706791
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 332 958 844 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.049527

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony besorolásnak felel meg a 3 évre visszatekintő szintetikus mutató alapján.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX165,64 KB2024.05.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 117,89 KB2023.12.01

Kiemelt Befektetői Információk PDF142,36 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF623,72 KB2024.04.10

Havi jelentés PDF46,39 KB2024.04.10

Éves jelentés 2023 PDF1 972,74 KB2024.04.30

Féléves jelentés 2023 PDF550,19 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 312,34 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF216,70 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 227,81 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF125,50 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF7 500,26 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF120,72 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF14 051,27 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF402,57 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF6 294,25 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF136,24 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF6 107,07 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF123,89 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF2 875,38 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF141,73 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF2 393,37 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF156,68 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF2 075,01 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF151,06 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 835,91 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF509,66 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 325,10 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,26 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

2.049527
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-18.59 %
2012
0.40 %
2013
16.99 %
2014
5.29 %
2015
3.01 %
2016
2.23 %
2017
2.08 %
2018
-1.31 %
2019
5.37 %
2020
2.23 %
2021
8.33 %
2022
3.38 %
2023
17.40 %
2024
4.42 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
379 108 843 Ft
2012
399 399 407 Ft
2013
1 338 635 480 Ft
2014
7 937 485 154 Ft
2015
6 901 123 665 Ft
2016
4 687 693 546 Ft
2017
2 614 487 300 Ft
2018
2 101 361 159 Ft
2019
2 194 072 306 Ft
2020
1 767 217 482 Ft
2021
1 729 955 283 Ft
2022
1 368 532 486 Ft
2023
1 215 639 558 Ft
2024
1 332 958 844 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind