Generali Selection Alap

Az Alap elsődleges célja, hogy tudatosan felépített, kiszámítható stratégia jegyében 5 éves
időtávon pozitív hozamot érjen el a befektetők számára. Az Alap 100% RMAX referencia index teljesítményének meghaladására törekszik. Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam
elérésére irányuló megközelítést követi, így nem kívánja korlátozni a részvény hányadot, de azon
belül jellemzően 10-80% körüli kitettséget céloz meg. A hozam maximalizálását az aktív portfólió
menedzselés segíti, egyedi részvény befektetési pozíciókkal, vállalati kötvényekkel,devizamozgások kihasználásával, és opportunisztikus jelleggel származtatott termékekkel. A befektetési célpontok kiválasztásánál a legfontosabb szempont az értékalapú megközelítés.
Az Alap nem kívánja korlátozni sem földrajzi, sem iparági szempontból a befektetési célpontok körét, a portfólió kialakításánál törekszik a diverzifikációra. A befektetési politika megfelelő rugalmasságot kínál a legattraktívabb részvények és egyéb befektetési eszközök kiválasztásához. Az alap 2021. február 28-ig a Generali IPO Abszolút Hozamú Alap nevet viselte.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Abszolút hozamú alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-07-08
ISIN-kód
HU0000706791
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
1.094.969 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 638 667 518 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.563632

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja 4-es besorolásnak megfelelő, közepesnél kockázatosabb besorolásnak felel meg az 3 évre visszatekintő szintetikus mutató alapján.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 706,54 KB2020.11.27

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat (Generali Selection Alap) PDF1 525,41 KB2021.03.05

Kiemelt Befektetői Információk PDF104,08 KB2021.02.19

Kiemelt Befektetői Információk (Generali Selection Alap) PDF125,89 KB2021.01.28

Havi hírlevél PDF654,36 KB2021.04.10
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

1.563632
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-18.59 %
2012
0.40 %
2013
16.99 %
2014
5.29 %
2015
3.01 %
2016
2.23 %
2017
2.08 %
2018
-1.31 %
2019
5.37 %
2020
2.23 %
2021
4.74 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
379 108 843 Ft
2012
399 399 407 Ft
2013
1 338 635 480 Ft
2014
7 937 485 154 Ft
2015
6 901 123 665 Ft
2016
4 687 693 546 Ft
2017
2 614 487 300 Ft
2018
2 101 361 159 Ft
2019
2 194 072 306 Ft
2020
1 767 217 482 Ft
2021
1 638 667 518 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind