Főbb adatok
Az alap besorolása
Abszolút hozamú alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2008-07-08
ISIN-kód
HU0000706791
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
1.094.969 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 638 667 518 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.563632