Főbb adatok
Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Minimum hozamkorlát
6%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2018-04-12
ISIN-kód
HU0000720248
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
2 350 610 025 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.405627