Főbb adatok
Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2018-04-12
ISIN-kód
HU0000720248
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
399.600 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 490 983 693 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.094857