Főbb adatok
Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2015-06-23
ISIN-kód
HU0000714977
Névérték
0,01 EUR
Aktuális alapkezelői díj
1,75% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
399.600 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
11 104 526 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.01161