Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Az Alap kizárólag Európa meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 százalékát teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az Alap kizárólag fedezeti céllal deviza ügyleteket köthet, egyéb származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. Az Alap elsősorban a hosszútávon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% SX5E + 15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2000-05-11
ISIN-kód
HU0000701818
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
9 287 272 273 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.87054

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX165,64 KB2024.05.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF887,88 KB2022.12.21

Kiemelt Befektetői Információk PDF142,19 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF650,81 KB2024.04.10

Havi jelentés PDF45,80 KB2024.04.10

Éves jelentés 2023 PDF1 979,20 KB2024.04.30

Féléves jelentés 2023 PDF642,10 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 361,38 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF227,71 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 241,70 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF112,78 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF6 711,00 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF112,31 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF12 697,68 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF507,53 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF9 303,70 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF133,51 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF5 096,33 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF132,98 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF2 539,64 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF138,74 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF2 055,83 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF157,55 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF1 873,30 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF157,02 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 912,83 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF632,31 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 347,59 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF636,12 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,10 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

1.87054
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-8.80 %
2012
11.80 %
2013
17.68 %
2014
5.98 %
2015
4.26 %
2016
-0,34 %
2017
6.19 %
2018
-9.25 %
2019
25.01 %
2020
5.19 %
2021
18.99 %
2022
-1.93 %
2023
15.67 %
2024
12.21 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
5 095 796 368 Ft
2012
4 605 306 693 Ft
2013
5 526 197 761 Ft
2014
4 492 783 067 Ft
2015
6 225 092 552 Ft
2016
2 912 739 877 Ft
2017
3 429 367 747 Ft
2018
3 648 563 334 Ft
2019
4 828 539 300 Ft
2020
5 554 676 569 Ft
2021
6 520 256 889 Ft
2022
7 109 714 994 Ft
2023
8 272 954 619 Ft
2024
9 287 272 273 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind