Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Az euróban kibocsátott Alap kizárólag Európa meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 százalékát teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az Alap kizárólag fedezeti céllal deviza ügyleteket köthet, egyéb származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. Az Alap elsősorban a hosszútávon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% SX5E + 15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2011-10-01
ISIN-kód
HU0000710710
Névérték
0,01 €
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
4 714 445 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.022693

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX172,91 KB2024.06.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF887,88 KB2022.12.21

Kiemelt Befektetői Információk PDF141,10 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF678,27 KB2024.05.10

Havi jelentés PDF45,99 KB2024.05.07

Éves jelentés 2023 PDF1 979,20 KB2024.04.30

Féléves jelentés 2023 PDF642,10 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 361,38 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF227,71 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 241,70 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF112,78 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF6 711,00 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF112,31 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF12 697,68 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF507,53 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF9 303,70 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF133,51 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF5 096,33 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF132,98 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF2 539,64 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF138,74 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF2 055,83 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF157,55 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF1 873,30 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF157,02 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 912,83 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF632,31 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 347,59 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,10 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

0.022693
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2012
18.27 %
2013
16.19 %
2014
-0.09 %
2015
5.07 %
2016
0.26 %
2017
6.51 %
2018
-12.48 %
2019
21.61 %
2020
-4.81 %
2021
17.74 %
2022
-9.61 %
2023
20.94 %
2024
6.73 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2012
1 112 069 EUR
2013
2 039 226 EUR
2014
3 881 294 EUR
2015
4 437 518 EUR
2016
2 496 416 EUR
2017
2 119 586 EUR
2018
1 603 031 EUR
2019
2 259 100 EUR
2020
4 103 248 EUR
2021
7 610 539 EUR
2022
4 167 932 EUR
2023
4 625 070 EUR
2024
4 714 445 EUR

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind