Főbb adatok
Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% SX5E + 15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2011-10-01
ISIN-kód
HU0000710710
Névérték
0,01 €
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
905.159 + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
4 165 347 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.016776