Főbb adatok
Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
15% Hang Seng (HSI) Index + 15% Hang Seng China Enterprises (HSCEI) Index + 15% MSCI China (MXCN) Index + 20% Nifty India (NIFTY) Index + 20% Sensex India (SENSEX) index + 15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2010-10-11
ISIN-kód
HU0000708821
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
4 304 215 053 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.125866
