Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

Az Alap kizárólag Indiához illetve Kínához kötődő vállalatok részvényeibe kíván befektetni, azaz Távol-Kelet két meghatározó, óriási népességű országának a fejlődéséből igyekszik profitálni. A gazdasági erő és növekedési potenciál tekintetében domináns ázsiai feltörekvő országok piaci megítélése hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, mostanság a világgazdaság motorjaiként tekintenek a térség vezető hatalmaira. A korábbi exportorientált termelő tevékenység mellett az életszínvonal javulásával párhuzamosan egyre inkább a belső fogyasztásban rejlő potenciál kerül előtérbe. A feltörekvő piacok befektetői megítélése az elmúlt időszakban jelentősen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
15% Hang Seng (HSI) Index + 15% Hang Seng China Enterprises (HSCEI) Index + 15% MSCI China (MXCN) Index + 20% Nifty India (NIFTY) Index + 20% Sensex India (SENSEX) index + 15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2010-10-11
ISIN-kód
HU0000708821
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
4 474 004 704 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.215186

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•186,57 KB•2024.12.05
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•965,13 KB•2024.09.29
2025.01.01-től Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•980,75 KB•2024.12.17
Kiemelt Befektetői Információk PDF•143,53 KB•2024.09.27
2025.01.01-től Hatályos Kiemelt Befektetői Információk PDF•145,28 KB•2024.12.20
Havi hírlevél PDF•668,98 KB•2024.11.15
Havi jelentés PDF•45,42 KB•2024.12.05
Féléves jelentés 2024 PDF•220,06 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•1 820,15 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•521,41 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 222,18 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•196,44 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 168,56 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•97,69 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•6 233,33 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•96,38 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•11 735,15 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•360,12 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•4 768,71 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•113,98 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•4 490,53 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•115,77 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 290,21 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•130,10 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•1 872,17 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•147,56 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 774,96 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•146,97 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 826,48 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•573,77 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 270,04 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•366,47 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,26 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
SPB Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.

Portfóliómenedzser

Munkácsi Dávid kiemelt portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

2.215186
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-18.48 %
2012
8.95 %
2013
-4.18 %
2014
32.56 %
2015
0.47 %
2016
1.76 %
2017
17.99 %
2018
-5.80 %
2019
16.30 %
2020
12.89 %
2021
6.04 %
2022
-2.03 %
2023
-1.73 %
2024
24.46 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
2 537 676 433 Ft
2012
2 625 439 246 Ft
2013
2 275 398 318 Ft
2014
1 865 295 404 Ft
2015
3 371 450 966 Ft
2016
2 958 844 588 Ft
2017
3 355 860 391 Ft
2018
3 148 363 739 Ft
2019
3 809 700 250 Ft
2020
4 293 504 388 Ft
2021
4 761 115 797 Ft
2022
4 768 589 960 Ft
2023
3 926 115 695 Ft
2024
4 474 004 704 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind