Főbb adatok
Az alap besorolása
Részvény Alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
15 % RMAX + 85% S&P Global Luxury Index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2020-10-29
ISIN-kód
HU0000726112
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
Legfeljebb éves szinten 2 000 000 Ft
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 097 831 459 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.215797