Generali Deluxe Részvény Alap

Az Alap olyan luxus termékeket gyártó és szolgáltató vállalatok részvényeibe kíván fektetni, mely cégek luxusmárkáikról, luxustermékeikről váltak világhírűvé. Minőségi termékeikkel és szolgáltatásaikkal a fogyasztói társadalom egyre szélesebb körét szólítják meg a szektorban tevékenykedő vállalatok, melyek specifikus kockázatokkal rendelkeznek, és teljesítményük nagymértékben függ a világgazdaság növekedési kilátásaitól.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvény Alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
15 % RMAX + 85% S&P Global Luxury Index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2020-10-29
ISIN-kód
HU0000726112
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
10 108 794 601 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.49161

Kockázati szint

Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•198,25 KB•2025.06.02
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•900,86 KB•2025.01.01
2025.07.03-től Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•896,78 KB•2025.06.03
Kiemelt Befektetői Információk PDF•146,35 KB•2025.03.20
Havi hírlevél PDF•787,92 KB•2025.05.20
Havi jelentés PDF•72,95 KB•2025.06.10
Éves jelentés 2024 PDF•1 182,57 KB•2025.04.17
Féléves jelentés 2024 PDF•293,88 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•1 963,33 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•550,40 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 338,74 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•220,91 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 225,38 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•110,57 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•6 115,57 KB•2021.04.30
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
ERSTE Befektetési Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.

Portfóliómenedzser

Móra Máté portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

1.49161
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2020
18.01 %
2021
27.26 %
2022
-8.77 %
2023
8.01 %
2024
9.94 %
2025
-8.33 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2020
763 496 797 Ft
2021
3 088 370 755 Ft
2022
4 395 118 359 Ft
2023
7 296 735 613 Ft
2024
9 680 307 499 Ft
2025
10 108 794 601 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind