Generali Deluxe Részvény Alap

Az Alap olyan luxus termékeket gyártó és szolgáltató vállalatok részvényeibe kíván fektetni, mely cégek luxusmárkáikról, luxustermékeikről váltak világhírűvé. Minőségi termékeikkel és szolgáltatásaikkal a fogyasztói társadalom egyre szélesebb körét szólítják meg a szektorban tevékenykedő vállalatok, melyek specifikus kockázatokkal rendelkeznek, és teljesítményük nagymértékben függ a világgazdaság növekedési kilátásaitól.

Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása

Részvény Alap

Típusa

Nyilvános nyíltvégű befektetési alap

Benchmark

15 % RMAX + 85% S&P Global Luxury Index

Nyilvántartásba vétel dátuma

2020-10-29

ISIN-kód

HU0000726112

Névérték

1,- Ft

Aktuális alapkezelői díj

1,75%

Letétkezelési díj (éves szinten)

0,1156%

Könyvvizsgálói díj (éves szinten)

Legfeljebb éves szinten 2 000 000 Ft

Könyvvizsgáló

Ernst and Young Kft.

Aktuális nettó eszközérték

667 481 003 Ft

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

1.132675

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja a nagyon magas kockázatot jelentő 6-os besorolásnak felel meg, kizárólag hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.