Főbb adatok
Az alap besorolása
Kötvény Alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
95% RMAX index + 5% MAX index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705744
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 586 258 155 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.926034