Generali Rövid Kötvény Alap

Az Alap döntően rövidlejáratú magyar állampapírokba, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el tőkéjét. 6 hónap és 3 év közötti átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Kötvény Alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
95% RMAX index + 5% MAX index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705744
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 526 478 430 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.817194

Kockázati szint

Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX165,64 KB2024.05.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF856,66 KB2022.12.21

Kiemelt Befektetői Információk PDF141,35 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF575,92 KB2024.04.10

Havi jelentés PDF46,90 KB2024.04.10

Éves jelentés 2023 PDF1 908,33 KB2024.04.30

Féléves jelentés 2023 PDF535,36 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 256,88 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF201,00 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 594,79 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF106,65 KB2021.09.16

Éves jelentés 2020 PDF5 389,59 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF106,01 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF9 960,97 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF370,49 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF7 712,80 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF109,60 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF4 153,45 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF110,91 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF2 097,92 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF122,72 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF1 985,63 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF129,20 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF1 548,38 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF125,44 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 593,06 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF486,25 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 208,62 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,26 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.817194
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
4.24 %
2012
7.35 %
2013
4.44 %
2014
2.03 %
2015
0.41 %
2016
0.12 %
2017
-0.84 %
2018
-0.90 %
2019
1.90 %
2020
-0.01 %
2021
-1.69 %
2022
1.04 %
2023
17.98 %
2024
1.87 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
7 698 938 745 Ft
2012
7 864 815 258 Ft
2013
9 317 809 596 Ft
2014
6 920 842 019 Ft
2015
3 810 727 366 Ft
2016
1 091 370 684 Ft
2017
379 055 054 Ft
2018
454 601 334 Ft
2019
1 774 037 141 Ft
2020
3 490 256 547 Ft
2021
753 560 362 Ft
2022
1 323 058 100 Ft
2023
1 452 269 439 Ft
2024
1 526 478 430 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind