Generali Rövid Kötvény Alap

A sorozat
B sorozat
Az Alap döntően rövidlejáratú magyar állampapírokba, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el tőkéjét. 6 hónap és 3 év közötti átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Kötvény Alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
95% RMAX index + 5% MAX index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705744
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 412 602 100 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.987085

Kockázati szint

Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•196,21 KB•2025.05.07
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 046,12 KB•2025.01.01
Kiemelt Befektetői Információk PDF•142,58 KB•2025.03.20
Havi hírlevél PDF•698,33 KB•2025.04.20
Havi jelentés PDF•72,92 KB•2025.05.10
Éves jelentés 2024 PDF•959,87 KB•2025.04.17
Féléves jelentés 2024 PDF•289,44 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•1 908,33 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•535,36 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 256,88 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•201,00 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 594,79 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•106,65 KB•2021.09.16
Éves jelentés 2020 PDF•5 389,59 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•106,01 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•9 960,97 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•370,49 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•7 712,80 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•109,60 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•4 153,45 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•110,91 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 097,92 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•122,72 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•1 985,63 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•129,20 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 548,38 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•125,44 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 593,06 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•486,25 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 208,62 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•366,47 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,26 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
SPB Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.

Portfóliómenedzser

Andreskó Mária vezető portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.987085
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
4.24 %
2012
7.35 %
2013
4.44 %
2014
2.03 %
2015
0.41 %
2016
0.12 %
2017
-0.84 %
2018
-0.90 %
2019
1.90 %
2020
-0.01 %
2021
-1.69 %
2022
1.04 %
2023
17.98 %
2024
6.28 %
2025
1.63 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
7 698 938 745 Ft
2012
7 864 815 258 Ft
2013
9 317 809 596 Ft
2014
6 920 842 019 Ft
2015
3 810 727 366 Ft
2016
1 091 370 684 Ft
2017
379 055 054 Ft
2018
454 601 334 Ft
2019
1 774 037 141 Ft
2020
3 490 256 547 Ft
2021
753 560 362 Ft
2022
1 323 058 100 Ft
2023
1 452 269 439 Ft
2024
1 632 931 955 Ft
2025
1 412 602 100 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind