Főbb adatok
Az alap besorolása
Kötvény Alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
80 % RMAX + 20 % MAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705744
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
3 698 308 151 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.363175