Generali Rövid Kötvény Alap

Az Alap döntően rövidlejáratú magyar állampapírokba, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el tőkéjét. 6 hónap és 3 év közötti átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Kötvény Alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
80 % RMAX + 20 % MAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705744
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
752 809 558 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.317688

Kockázati szint

Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, kockázatkerülő szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 510,83 KB2021.06.10

Kiemelt Befektetői Információk PDF100,46 KB2021.02.19

Havi hírlevél PDF602,55 KB2021.11.10

Havi jelentés PDF142,22 KB2021.11.10

Féléves jelentés 2021 PDF106,65 KB2021.09.16
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.317688
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
4.24 %
2012
7.35 %
2013
4.44 %
2014
2.03 %
2015
0.41 %
2016
0.12 %
2017
-0.84 %
2018
-0.90 %
2019
1.90 %
2020
-0.01 %
2021
-1.79 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
7 698 938 745 Ft
2012
7 864 815 258 Ft
2013
9 317 809 596 Ft
2014
6 920 842 019 Ft
2015
3 810 727 366 Ft
2016
1 091 370 684 Ft
2017
379 055 054 Ft
2018
454 601 334 Ft
2019
1 774 037 141 Ft
2020
3 490 256 547 Ft
2021
752 809 558 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind