Generali Rövid Kötvény Alap

Az Alap döntően rövidlejáratú magyar állampapírokba, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el tőkéjét. 6 hónap és 3 év közötti átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Kötvény Alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
95% RMAX index + 5% MAX index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000705744
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 505 566 194 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.394342

Kockázati szint

Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF856,66 KB2022.12.21

Kiemelt Befektetői Információk PDF150,51 KB2023.02.01

Havi hírlevél PDF633,03 KB2023.01.10

Havi jelentés PDF43,49 KB2023.01.10

Féléves jelentés 2022 PDF201,00 KB2022.08.26
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.394342
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
4.24 %
2012
7.35 %
2013
4.44 %
2014
2.03 %
2015
0.41 %
2016
0.12 %
2017
-0.84 %
2018
-0.90 %
2019
1.90 %
2020
-0.01 %
2021
-1.69 %
2022
1.04 %
2023
2.14 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
7 698 938 745 Ft
2012
7 864 815 258 Ft
2013
9 317 809 596 Ft
2014
6 920 842 019 Ft
2015
3 810 727 366 Ft
2016
1 091 370 684 Ft
2017
379 055 054 Ft
2018
454 601 334 Ft
2019
1 774 037 141 Ft
2020
3 490 256 547 Ft
2021
753 560 362 Ft
2022
1 323 058 100 Ft
2023
1 505 566 194 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind