Generali Rövid Kötvény Alap

A sorozat
B sorozat
Az Alap döntően rövidlejáratú magyar állampapírokba, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el tőkéjét. 6 hónap és 3 év közötti átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Kötvény alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
80 % RMAX + 20 % MAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702063
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,25%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
8 744 083 387 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.49859

Kockázati szint

Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, kockázatkerülő szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 550,72 KB•2021.03.29
Kiemelt Befektetői Információk PDF•100,61 KB•2021.02.19
Havi hírlevél PDF•594,63 KB•2021.04.10
Havi jelentés PDF•155,52 KB•2021.05.10
Éves jelentés 2020 PDF•5 389,59 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•106,01 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•9 960,97 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•370,49 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•7 712,80 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•109,60 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•4 153,45 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•110,91 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 097,92 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•122,72 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•1 985,63 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•129,20 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 548,38 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•125,44 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 593,06 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•486,25 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 208,62 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•636,12 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,10 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
ERSTE Befektetési Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.

Portfóliómenedzser

Andreskó Mária kiemelt portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.49859
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
0.56 %
2012
8.16 %
2013
5.24 %
2014
2.80 %
2015
1.03 %
2016
0.62 %
2017
-0.34 %
2018
-0.40 %
2019
2.42 %
2020
0.49 %
2021
0.14 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
688 090 887 Ft
2012
8 765 471 406 Ft
2013
10 349 861 838 Ft
2014
1 378 111 428 Ft
2015
1 777 301 504 Ft
2016
4 122 652 038 Ft
2017
1 044 549 504 Ft
2018
1 622 169 126 Ft
2019
5 312 976 585 Ft
2020
5 041 522 884 Ft
2021
8 744 083 387 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind