Generali Rövid Kötvény Alap

Az Alap döntően rövidlejáratú magyar állampapírokba, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el tőkéjét. 6 hónap és 3 év közötti átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Kötvény alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
80 % RMAX + 20 % MAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702063
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,25%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
5 283 497 314 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.507199

Kockázati szint

Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, kockázatkerülő szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 540,74 KB2021.12.29

Kiemelt Befektetői Információk PDF3 927,35 KB2022.02.10

Havi hírlevél PDF610,10 KB2022.11.10

Havi jelentés PDF44,91 KB2022.11.10

Féléves jelentés 2022 PDF201,00 KB2022.08.26
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.507199
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-8.80 %
2012
11.80 %
2013
17.68 %
2014
5.98 %
2015
4.26 %
2016
-0,34 %
2017
6.19 %
2018
-9.25 %
2019
25.01 %
2020
5.19 %
2021
18.99 %
2022
1.7 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
5 095 796 368 Ft
2012
4 605 306 693 Ft
2013
5 526 197 761 Ft
2014
4 492 783 067 Ft
2015
6 225 092 552 Ft
2016
2 912 739 877 Ft
2017
3 429 367 747 Ft
2018
3 648 563 334 Ft
2019
4 828 539 300 Ft
2020
5 554 676 569 Ft
2021
6 520 256 889 Ft
2022
5 283 497 314 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind