Generali Rövid Kötvény Alap

Az Alap döntően rövidlejáratú magyar állampapírokba, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el tőkéjét. 6 hónap és 3 év közötti átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Kötvény alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
80 % RMAX + 20 % MAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702063
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,25%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
749.187 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
10 729 437 216 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.487079

Kockázati szint

Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, kockázatkerülő szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 510,83 KB2021.06.10

Kiemelt Befektetői Információk PDF100,61 KB2021.02.19

Havi hírlevél PDF597,09 KB2021.09.10

Havi jelentés PDF142,57 KB2021.10.10

Féléves jelentés 2021 PDF106,65 KB2021.09.16
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.487079
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
0.56 %
2012
8.16 %
2013
5.24 %
2014
2.80 %
2015
1.03 %
2016
0.62 %
2017
-0.34 %
2018
-0.40 %
2019
2.42 %
2020
0.49 %
2021
-0.32 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
688 090 887 Ft
2012
8 765 471 406 Ft
2013
10 349 861 838 Ft
2014
1 378 111 428 Ft
2015
1 777 301 504 Ft
2016
4 122 652 038 Ft
2017
1 044 549 504 Ft
2018
1 622 169 126 Ft
2019
5 312 976 585 Ft
2020
5 041 522 884 Ft
2021
10 729 437 216 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind