Generali Rövid Kötvény Alap

A sorozat
B sorozat
Az Alap döntően rövidlejáratú magyar állampapírokba, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el tőkéjét. 6 hónap és 3 év közötti átlagos hátralévő futamidejű portfólió kialakítása során az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Kötvény alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
95% RMAX index +5% MAX index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702063
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,25%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
5 945 833 138 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.582304

Kockázati szint

Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•143,54 KB•2023.03.10
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•856,66 KB•2022.12.21
Kiemelt Befektetői Információk PDF•151,59 KB•2023.02.17
Havi hírlevél PDF•608,81 KB•2023.03.10
Havi jelentés PDF•22,75 KB•2023.03.10
Féléves jelentés 2022 PDF•201,00 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 594,79 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•106,65 KB•2021.09.16
Éves jelentés 2020 PDF•5 389,59 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•106,01 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•9 960,97 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•370,49 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•7 712,80 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•109,60 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•4 153,45 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•110,91 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 097,92 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•122,72 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•1 985,63 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•129,20 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 548,38 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•125,44 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 593,06 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•486,25 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 208,62 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•636,12 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,10 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
ERSTE Befektetési Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.

Portfóliómenedzser

Andreskó Mária vezető portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.582304
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-8.80 %
2012
11.80 %
2013
17.68 %
2014
5.98 %
2015
4.26 %
2016
-0,34 %
2017
6.19 %
2018
-9.25 %
2019
25.01 %
2020
5.19 %
2021
18.99 %
2022
1.55 %
2023
3.15 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
5 095 796 368 Ft
2012
4 605 306 693 Ft
2013
5 526 197 761 Ft
2014
4 492 783 067 Ft
2015
6 225 092 552 Ft
2016
2 912 739 877 Ft
2017
3 429 367 747 Ft
2018
3 648 563 334 Ft
2019
4 828 539 300 Ft
2020
5 554 676 569 Ft
2021
9 959 591 540 Ft
2022
5 275 355 036 Ft
2023
5 945 833 138 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind