Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

A dollárban kibocsátott Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, a közel- és távol-kelet fejlődő részvénypiacai. A fejlődő piacok befektetői megítélése az elmúlt időszakban jelentősen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját. Az Alap elsősorban nem egyedi részvényekbe, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-be, illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti vagyonát. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció, illetve a részvény-kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. Az Alap elsősorban a hosszútávon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyíltvégű, befektetési alapokba fektető értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% MSCI Daily Tr Net Emerging Markets USD Index + 15% RMAX Index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2011-10-03
ISIN-kód
HU0000710728
Névérték
0,01 USD
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
2 487 727 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.010694

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokáció kialakítására.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX160,42 KB2024.02.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 076,50 KB2023.12.01

Kiemelt Befektetői Információk PDF141,63 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF739,70 KB2024.02.10

Havi jelentés PDF100,71 KB2024.02.13

Féléves jelentés 2023 PDF515,94 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 221,09 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF193,42 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 167,34 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF104,63 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF5 991,87 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF106,83 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF11 327,59 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF360,06 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF7 827,21 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF114,62 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF4 197,43 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF116,32 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF2 157,62 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF128,77 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF1 752,71 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF147,46 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF1 669,87 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF145,13 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 654,87 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF560,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 209,12 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,10 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

0.010694
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
4.10 %
2012
12.17 %
2013
-5.38 %
2014
-4.21 %
2015
-13.87 %
2016
3.30 %
2017
28.79 %
2018
-16.12 %
2019
14.50 %
2020
12.17 %
2021
-5.40 %
2022
-21.29 %
2023
9.63 %
2024
0.26 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
10 409 745 USD
2012
12 397 802 USD
2013
14 051 393 USD
2014
9 321 334 USD
2015
10 505 249 USD
2016
4 132 733 USD
2017
4 400 240 USD
2018
2 388 546 USD
2019
2 368 656 USD
2020
2 347 776 USD
2021
2 792 178 USD
2022
2 215 955 USD
2023
2 521 816 USD
2024
2 487 727 USD

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind