Generali Innováció Részvény Alap

A sorozat
B sorozat
C sorozat
D sorozat
Az Alap felgyorsult, változó világunk olyan dinamikusan növekvő vállalatainak részvényeibe kíván befektetni, melyek a közeljövő innovatív fejlesztéseit tartják szem előtt, elkötelezettek a technológiai áttörésekben, így folyamatosan alakítják és formálják életünket, jövőképünket. Kiemelt, nagy növekedési lehetőség előtt álló befektetési területek a teljesség igénye nélkül: IT/ kiberbiztonság és a magánszféránk (otthonunk, pénzügyeink) védelme; környezetkímélő járművek és mobilitás; Big Data, mesterséges intelligencia, robotika és automatizáció; a demográfiai trendekre valamint a klímaváltozásra adott innovatív válaszok. A technológia fejlődésének korábban sosem látott üteme garancia arra, hogy a legtöbb problémára, amit emberi korlátaink miatt ma még képtelenek vagyunk megválaszolni, előbb-utóbb megszületnek a megoldások, így befektetési szempontból az innovációban élenjáró társaságok értékpapírjai a globális részvényindexek jövőbeni teljesítményét meghaladó hozampotenciállal rendelkezhetnek. Az alap 2016. október 31.-ig a Generali Greenergy Abszolút Hozamú Alap nevet, 2019. február 20-ig a Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja nevet viselte.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvény Alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
15% RMAX + 85% MSCI World/Information Technology USD Index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2010-10-11
ISIN-kód
HU0000708813
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
3 930 432 819 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.835277

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•234,61 KB•2026.09.04
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 077,18 KB•2026.09.09
Kiemelt Befektetői Információk PDF•179,70 KB•2026.02.19
Havi hírlevél PDF•836,38 KB•2026.09.16
Havi jelentés PDF•112,17 KB•2026.09.10
Féléves jelentés 2026 PDF•288,54 KB•2026.08.11
Éves jelentés 2025 PDF•1 274,55 KB•2026.04.29
Féléves jelentés 2025 PDF•298,60 KB•2025.08.27
Éves jelentés 2024 PDF•1 170,33 KB•2025.04.17
Féléves jelentés 2024 PDF•307,63 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•1 888,73 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•552,53 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 274,46 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•228,32 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 239,75 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•121,11 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•6 749,71 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•109,71 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•12 222,49 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•398,57 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•5 245,35 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•125,58 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•5 360,62 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•120,84 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 505,01 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•131,59 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•1 926,63 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•146,59 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•1 850,37 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•144,19 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•1 720,52 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•485,49 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 397,89 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•366,47 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,10 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
SPB Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank
Concorde Értékpapír Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.

Portfóliómenedzser

Munkácsi Dávid kiemelt portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!

Elismeréseink

Adatok letöltése

Hozamok

1.835277
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-30.67 %
2012
2.96 %
2013
-15.42 %
2014
5.75 %
2015
0.09 %
2016
0.58 %
2017
0.30 %
2018
-1.05 %
2019
12.90 %
2020
37.79 %
2021
14.15 %
2022
-19.57 %
2023
19.68 %
2024
35.13 %
2025
3.44 %
2026
17.2 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
0.49 mrd Ft
2012
0.62 mrd Ft
2013
0.55 mrd Ft
2014
0.61 mrd Ft
2015
0.61 mrd Ft
2016
1.77 mrd Ft
2017
0.82 mrd Ft
2018
0.43 mrd Ft
2019
0.69 mrd Ft
2020
4.1 mrd Ft
2021
5.6 mrd Ft
2022
3.28 mrd Ft
2023
2.84 mrd Ft
2024
3.53 mrd Ft
2025
3.9 mrd Ft
2026
3.93 mrd Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind