Főbb adatok
Az alap besorolása
Részvény Alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
15% RMAX + 85% MSCI World/Information Technology USD Index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2024-02-22
ISIN-kód
HU0000733829
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,70%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
42 018 507 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.049918