Főbb adatok
Az alap besorolása
Részvény alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű befektetési alap
Benchmark
15% RMAX +85% MSCI Daily TR Net World Index
Nyilvántartásba vétel dátuma
2021-03-26
ISIN-kód
HU0000727011
Névérték
0,01 EUR
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
397 412 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.00868