Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap

Az euróban kibocsátott Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az alap befektetési célpontja a tágabban értelmezett közép-, kelet- és dél-európai régió, így portfóliójában a magyar részvények mellett döntően cseh és lengyel részvényeket vásárol. Emellett a következő befektetési célországok részvényeit vásárolhatja az alap a legnagyobb likviditást biztosító tőzsdén vagy tőzsdéken (biztosítva a londoni és New York-i ADR, GDR piacok elérhetőségét is): Oroszország, Törökország, Ausztria, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Izrael, Egyiptom, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Fehéroroszország, Ukrajna, Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% CETOP20 + 15% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2011-10-03
ISIN-kód
HU0000710785
Névérték
0,01 €
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 287 027 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.010637

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX146,80 KB2023.05.10

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF754,61 KB2022.12.21

Kiemelt Befektetői Információk PDF152,57 KB2023.02.17

Havi hírlevél PDF630,16 KB2023.05.10

Havi jelentés PDF26,51 KB2023.05.10
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

0.010637
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-5.29 %
2012
19.07 %
2013
-2.64 %
2014
-5.07 %
2015
-1.06 %
2016
6.07 %
2017
23.08 %
2018
-4.38 %
2019
10.62 %
2020
-9.94 %
2021
22.62 %
2022
-17.30 %
2023
11.14 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
9 295 612 EUR
2012
11 109 121 EUR
2013
12 324 102 EUR
2014
9 601 850 EUR
2015
9 769 413 EUR
2016
10 350 806 EUR
2017
12 582 543 EUR
2018
11 864 233 EUR
2019
12 995 855 EUR
2020
11 783 800 EUR
2021
9 165 684 EUR
2022
1 202 114 EUR
2023
1 287 027 EUR

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind