Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap

Az euróban kibocsátott Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az alap befektetési célpontja a tágabban értelmezett közép-, kelet- és dél-európai régió, így portfóliójában a magyar részvények mellett döntően cseh és lengyel részvényeket vásárol. Emellett a következő befektetési célországok részvényeit vásárolhatja az alap a legnagyobb likviditást biztosító tőzsdén vagy tőzsdéken (biztosítva a londoni és New York-i ADR, GDR piacok elérhetőségét is): Oroszország, Törökország, Ausztria, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Izrael, Egyiptom, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Fehéroroszország, Ukrajna, Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% CETOP20 + 15% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2011-10-03
ISIN-kód
HU0000710785
Névérték
0,01 €
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
1 648 619 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.013698

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX163,77 KB2024.04.05

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF916,92 KB2023.09.04

Kiemelt Befektetői Információk PDF141,20 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF658,99 KB2024.03.10

Havi jelentés PDF46,01 KB2024.04.10

Féléves jelentés 2023 PDF533,91 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 242,66 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF205,14 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 183,71 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF110,12 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF6 609,12 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF105,48 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF12 540,01 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF373,18 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF8 856,61 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF122,68 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF4 829,78 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF120,09 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF1 580,38 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF132,59 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF2 049,62 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF150,88 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF1 801,47 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF147,79 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF1 887,76 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF625,84 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 442,28 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,10 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

0.013698
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
-5.29 %
2012
19.07 %
2013
-2.64 %
2014
-5.07 %
2015
-1.06 %
2016
6.07 %
2017
23.08 %
2018
-4.38 %
2019
10.62 %
2020
-9.94 %
2021
22.62 %
2022
-17.30 %
2023
35.44 %
2024
5.67 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
9 295 612 EUR
2012
11 109 121 EUR
2013
12 324 102 EUR
2014
9 601 850 EUR
2015
9 769 413 EUR
2016
10 350 806 EUR
2017
12 582 543 EUR
2018
11 864 233 EUR
2019
12 995 855 EUR
2020
11 783 800 EUR
2021
9 165 684 EUR
2022
1 202 114 EUR
2023
1 579 256 EUR
2024
1 648 619 EUR

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind