Generali Hazai Kötvény Alap

Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100% MAX Composite index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni. Az Alap a nem forintban denominált eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából fedezeti ügyleteket köthet. Az Alap az árfolyamkockázat teljes kizárására törekszik, így a nettó nyitott devizapozíció nem haladhatja meg a nem forintban denominált eszközök eszközértékének 10%-át. Az Alap származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe devizafedezeti céllal fektethet.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Hosszú kötvényalap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702071
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,50%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
15 419 735 256 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2.962653

Kockázati szint

Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX143,54 KB2023.03.10

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF913,20 KB2022.12.21

Kiemelt Befektetői Információk PDF153,72 KB2023.02.17

Havi hírlevél PDF640,11 KB2023.03.10

Havi jelentés PDF22,22 KB2023.03.10
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
További forgalmazó

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

2.962653
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2012
18.62 %
2013
9.66 %
2014
11.10 %
2015
4.48 %
2016
5.41 %
2017
4.98 %
2018
-1.46 %
2019
6.60 %
2020
1.62 %
2021
-9.20 %
2022
-13.77 %
2023
4.29 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2012
14 184 230 021 Ft
2013
12 328 308 579 Ft
2014
4 426 993 074 Ft
2015
5 133 687 120 Ft
2016
7 340 656 403 Ft
2017
10 821 926 203 Ft
2018
11 533 174 202 Ft
2019
12 938 544 219 Ft
2020
15 190 645 954 Ft
2021
12 094 171 625 Ft
2022
12 635 479 167 Ft
2023
15 419 735 256 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind