Generali Hazai Kötvény Alap

A sorozat
B sorozat
Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100% MAX Composite index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni. Az Alap a nem forintban denominált eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából fedezeti ügyleteket köthet. Az Alap az árfolyamkockázat teljes kizárására törekszik, így a nettó nyitott devizapozíció nem haladhatja meg a nem forintban denominált eszközök eszközértékének 10%-át. Származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett az Alap számára: Az Alap a devizakockázat kivédésére határidős fedezeti ügyletet köthet.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Hosszú kötvényalap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702071
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,50%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
15 347 847 385 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
3.718223

Kockázati szint

Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3hó
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX•186,57 KB•2024.12.05
Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•999,95 KB•2024.09.01
2025.01.01-től Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF•1 014,31 KB•2024.12.17
Kiemelt Befektetői Információk PDF•142,56 KB•2024.09.02
2025.01.01-től Hatályos Kiemelt Befektetői Információk PDF•144,26 KB•2024.12.20
Havi hírlevél PDF•636,65 KB•2024.11.15
Havi jelentés PDF•43,95 KB•2024.12.05
Féléves jelentés 2024 PDF•286,20 KB•2024.08.29
Éves jelentés 2023 PDF•1 911,48 KB•2024.04.30
Féléves jelentés 2023 PDF•538,22 KB•2023.08.29
Éves jelentés 2022 PDF•1 255,20 KB•2023.04.28
Féléves jelentés 2022 PDF•201,71 KB•2022.08.26
Éves jelentés 2021 PDF•1 137,81 KB•2022.04.28
Féléves jelentés 2021 PDF•102,38 KB•2021.08.16
Éves jelentés 2020 PDF•5 368,23 KB•2021.04.30
Féléves jelentés 2020 PDF•104,29 KB•2020.08.31
Éves jelentés 2019 PDF•10 429,26 KB•2020.04.30
Féléves jelentés 2019 PDF•397,23 KB•2019.08.15
Éves jelentés 2018 PDF•9 099,96 KB•2019.04.29
Féléves jelentés 2018 PDF•120,59 KB•2018.08.27
Éves jelentés 2017 PDF•5 007,51 KB•2018.04.24
Féléves jelentés 2017 PDF•120,09 KB•2017.08.29
Éves jelentés 2016 PDF•2 508,27 KB•2017.04.27
Féléves jelentés 2016 PDF•129,16 KB•2016.08.25
Éves jelentés 2015 PDF•2 098,82 KB•2016.04.27
Féléves jelentés 2015 PDF•146,18 KB•2015.08.26
Éves jelentés 2014 PDF•2 061,64 KB•2015.04.30
Féléves jelentés 2014 PDF•143,86 KB•2014.08.26
Éves jelentés 2013 PDF•2 069,48 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2013 PDF•550,92 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2012 PDF•1 358,67 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2012 PDF•366,47 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2011 PDF•450,40 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2011 PDF•363,41 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2010 PDF•7 432,10 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2010 PDF•283,88 KB•2014.08.01
Éves jelentés 2009 PDF•2 394,77 KB•2014.08.01
Féléves jelentés 2009 PDF•310,94 KB•2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó
UniCredit Bank
További forgalmazó
ERSTE Befektetési Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.

Portfóliómenedzser

Andreskó Mária vezető portfólió menedzser
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

3.718223
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2012
18.62 %
2013
9.66 %
2014
11.10 %
2015
4.48 %
2016
5.41 %
2017
4.98 %
2018
-1.46 %
2019
6.60 %
2020
1.62 %
2021
-9.20 %
2022
-13.77 %
2023
25.33 %
2024
4.43 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2012
14 184 230 021 Ft
2013
12 328 308 579 Ft
2014
4 426 993 074 Ft
2015
5 133 687 120 Ft
2016
7 340 656 403 Ft
2017
10 821 926 203 Ft
2018
11 533 174 202 Ft
2019
12 938 544 219 Ft
2020
15 190 645 954 Ft
2021
12 094 171 625 Ft
2022
12 635 479 167 Ft
2023
14 714 497 795 Ft
2024
15 347 847 385 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind