Generali Hazai Kötvény Alap

Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100% MAX Composite index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni. Az Alap a nem forintban denominált eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából fedezeti ügyleteket köthet. Az Alap az árfolyamkockázat teljes kizárására törekszik, így a nettó nyitott devizapozíció nem haladhatja meg a nem forintban denominált eszközök eszközértékének 10%-át. Az Alap származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe devizafedezeti céllal fektethet.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Hosszú kötvényalap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
100% MAX Composite
Nyilvántartásba vétel dátuma
2001-06-08
ISIN-kód
HU0000702071
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,50%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,05%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
14 805 052 572 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
3.582161

Kockázati szint

Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel, konzervatív, a nagyfokú biztonságra törekvő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX160,42 KB2024.02.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF1 091,36 KB2023.09.04

Kiemelt Befektetői Információk PDF141,20 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF620,79 KB2024.02.10

Havi jelentés PDF95,94 KB2024.02.13

Féléves jelentés 2023 PDF538,22 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 255,20 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF201,71 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 137,81 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF102,38 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF5 368,23 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF104,29 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF10 429,26 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF397,23 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF9 099,96 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF120,59 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF5 007,51 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF120,09 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF2 508,27 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF129,16 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF2 098,82 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF146,18 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF2 061,64 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF143,86 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF2 069,48 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF550,92 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 358,67 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,10 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

3.582161
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2012
18.62 %
2013
9.66 %
2014
11.10 %
2015
4.48 %
2016
5.41 %
2017
4.98 %
2018
-1.46 %
2019
6.60 %
2020
1.62 %
2021
-9.20 %
2022
-13.77 %
2023
25.33 %
2024
0.61 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2012
14 184 230 021 Ft
2013
12 328 308 579 Ft
2014
4 426 993 074 Ft
2015
5 133 687 120 Ft
2016
7 340 656 403 Ft
2017
10 821 926 203 Ft
2018
11 533 174 202 Ft
2019
12 938 544 219 Ft
2020
15 190 645 954 Ft
2021
12 094 171 625 Ft
2022
12 635 479 167 Ft
2023
14 714 497 795 Ft
2024
14 805 052 572 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind