Főbb adatok
Az alap besorolása
Abszolút hozamú alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Minimum hozamkorlát
8%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2015-06-30
ISIN-kód
HU0000715016
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,90% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
8 482 255 572 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.400639