Generali Selection Abszolút Hozamú Alap

Az Alap befektetési célja évi 6%-nál magasabb forint hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett. Az alkalmazandó minimum hozamkorlát nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés, valamint sikerdíj elérése az egyes naptári években. Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, melyhez szigorú kockázatkezelés, jól diverzifikált portfólió elvárás tartozik. A mindenkori tőkepiaci folyamatok figyelembevételével az Alap kötvény- és részvénykitettsége, valamint az Alap által felvett pozíciók nagysága és iránya (a befektetési politika keretein belül) folyamatosan változhat. Az Alap maximális részvénykitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 80%-át. A hozam maximalizálását az aktív portfólió menedzselés segíti, egyedi részvény befektetési pozíciókkal, vállalati kötvényekkel, devizamozgások kihasználásával, és opportunisztikus jelleggel származtatott termékekkel. A befektetési célpontok kiválasztásánál a legfontosabb szempont az értékalapú megközelítés.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Abszolút hozamú alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Minimum hozamkorlát
6%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2015-06-30
ISIN-kód
HU0000715016
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,90% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
10 509 553 148 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.713766

Kockázati szint

Az Alap várható hozam-kockázat profilja 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alcsony besorolásnak felel meg a 3 évre visszatekintő szintetikus mutató alapján.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Forgalmazás

Vezető Forgalmazó

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

1.713766
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2015
0.64 %
2016
2.98 %
2017
3.19 %
2018
-0.47 %
2019
6.21 %
2020
3.04 %
2021
8.93 %
2022
4.09 %
2023
18.55 %
2024
9.45 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2015
1 103 665 532 Ft
2016
3 567 500 581 Ft
2017
5 150 139 654 Ft
2018
4 866 330 229 Ft
2019
7 629 230 737 Ft
2020
8 709 394 063 Ft
2021
9 022 217 395 Ft
2022
8 331 131 442 Ft
2023
9 482 345 632 Ft
2024
10 509 553 148 Ft

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind