Főbb adatok
Az alap besorolása
Abszolút hozamú alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Minimum hozamkorlát
6%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2015-06-30
ISIN-kód
HU0000715016
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,90% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
10 509 553 148 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.713766