Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

A dollárban kibocsátott Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az Alap magyar, illetve külföldi fizetőeszközben denominált értékpapírokba kíván befektetni, oly módon, hogy azonos devizában denominált értékpapírokba harminc százalékot meghaladó mértékben fektet be. Az Alap kizárólag fedezeti céllal, deviza ügyleteket kíván kötni, egyéb származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 85% S&P 500 + 15% RMAX Index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% S&P500+15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2011-10-03
ISIN-kód
HU0000710702
Névérték
0,01 USD
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
6 353 937 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.036531

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, kizárólag hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX172,91 KB2024.06.06

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF861,92 KB2022.12.21

Kiemelt Befektetői Információk PDF141,98 KB2024.02.15

Havi hírlevél PDF651,17 KB2024.05.10

Havi jelentés PDF45,85 KB2024.05.07

Éves jelentés 2023 PDF2 057,70 KB2024.04.30

Féléves jelentés 2023 PDF744,88 KB2023.08.29

Éves jelentés 2022 PDF1 439,15 KB2023.04.28

Féléves jelentés 2022 PDF318,43 KB2022.08.26

Éves jelentés 2021 PDF1 420,65 KB2022.04.28

Féléves jelentés 2021 PDF175,93 KB2021.08.16

Éves jelentés 2020 PDF6 301,10 KB2021.04.30

Féléves jelentés 2020 PDF176,22 KB2020.08.31

Éves jelentés 2019 PDF15 519,93 KB2020.04.30

Féléves jelentés 2019 PDF617,56 KB2019.08.15

Éves jelentés 2018 PDF7 492,88 KB2019.04.29

Féléves jelentés 2018 PDF197,96 KB2018.08.27

Éves jelentés 2017 PDF6 803,39 KB2018.04.24

Féléves jelentés 2017 PDF170,55 KB2017.08.29

Éves jelentés 2016 PDF3 361,81 KB2017.04.27

Féléves jelentés 2016 PDF175,37 KB2016.08.25

Éves jelentés 2015 PDF2 750,77 KB2016.04.27

Féléves jelentés 2015 PDF190,07 KB2015.08.26

Éves jelentés 2014 PDF2 233,25 KB2015.04.30

Féléves jelentés 2014 PDF171,00 KB2014.08.26

Éves jelentés 2013 PDF2 094,63 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2013 PDF610,14 KB2014.08.01

Éves jelentés 2012 PDF1 357,55 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2012 PDF366,47 KB2014.08.01

Éves jelentés 2011 PDF450,40 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2011 PDF363,41 KB2014.08.01

Éves jelentés 2010 PDF7 432,10 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2010 PDF283,88 KB2014.08.01

Éves jelentés 2009 PDF2 394,77 KB2014.08.01

Féléves jelentés 2009 PDF310,94 KB2014.08.01
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

0.036531
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
11.06 %
2012
10.00 %
2013
26.06 %
2014
7.36 %
2015
-3.47 %
2016
4.84 %
2017
19.17 %
2018
-8.54 %
2019
23.66 %
2020
14.52 %
2021
20.97 %
2022
-16.06 %
2023
23.87 %
2024
12.44 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
5 553 220 USD
2012
7 632 530 USD
2013
11 036 639 USD
2014
8 531 032 USD
2015
8 460 667 USD
2016
2 846 245 USD
2017
2 730 366 USD
2018
2 360 683 USD
2019
3 964 040 USD
2020
7 022 222 USD
2021
10 861 125 USD
2022
5 250 733 USD
2023
6 103 452 USD
2024
6 353 937 USD

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind