Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

A dollárban kibocsátott Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Az Alap magyar, illetve külföldi fizetőeszközben denominált értékpapírokba kíván befektetni, oly módon, hogy azonos devizában denominált értékpapírokba harminc százalékot meghaladó mértékben fektet be. Az Alap kizárólag fedezeti céllal, deviza ügyleteket kíván kötni, egyéb származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 85% S&P 500 + 15% RMAX Index. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Előző Következő

Főbb adatok

Az alap besorolása
Részvénytúlsúlyos alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Benchmark
85% S&P500+15% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2011-10-03
ISIN-kód
HU0000710702
Névérték
0,01 USD
Aktuális alapkezelői díj
1,75%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
5 279 070 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
0.027126

Kockázati szint

Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel, kizárólag hosszú távú befektetésben gondolkodó, innovatív, a magas hozam lehetősége érdekében kockázattűrő befektetőknek ajánlott.

Javasolt minimális befektetési idő

  • 3
  • 1év
  • 2év
  • 3év
  • 4év
  • 5év

Letölthető fájlok

Befektetési alapok forgatókönyv-elemzésének historikus eredményei XLSX143,54 KB2023.03.10

Hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat PDF861,92 KB2022.12.21

Kiemelt Befektetői Információk PDF154,41 KB2023.02.17

Havi hírlevél PDF705,27 KB2023.03.10

Havi jelentés PDF21,50 KB2023.03.10
Teljes lista

Forgalmazás

Portfóliómenedzser

A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
Adatok letöltése

Hozamok

0.027126
Ft

Hozamkalkulátor

Időszak
Hozam*
2011
11.06 %
2012
10.00 %
2013
26.06 %
2014
7.36 %
2015
-3.47 %
2016
4.84 %
2017
19.17 %
2018
-8.54 %
2019
23.66 %
2020
14.52 %
2021
20.97 %
2022
-16.06 %
2023
3.42 %
* A portfóliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti értékek.

Eszközérték ()

Időszak
Eszközérték
2011
5 553 220 USD
2012
7 632 530 USD
2013
11 036 639 USD
2014
8 531 032 USD
2015
8 460 667 USD
2016
2 846 245 USD
2017
2 730 366 USD
2018
2 360 683 USD
2019
3 964 040 USD
2020
7 022 222 USD
2021
10 861 125 USD
2022
5 250 733 USD
2023
5 279 070 USD

ALAPJAINK FORGALMAZÓI

mutasd mind