Főbb adatok
Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Minimum hozamkorlát
6%
Nyilvántartásba vétel dátuma
2017-12-28
ISIN-kód
HU0000719992
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,90% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft.
Aktuális nettó eszközérték
10 021 556 204 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.585966