Főbb adatok
Az alap besorolása
Származtatott alap
Típusa
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap
Benchmark
100% RMAX
Nyilvántartásba vétel dátuma
2017-12-28
ISIN-kód
HU0000719992
Névérték
1,- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,90% + sikerdíj
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,1156%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
664.726 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
7 478 512 879 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.074681