Főbb adatok
Az alap besorolása
Likviditási alap
Típusa
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Nyilvántartásba vétel dátuma
2004-10-15
ISIN-kód
HU0000703285
Névérték
1.- Ft
Aktuális alapkezelői díj
0,50%
Letétkezelési díj (éves szinten)
0,08%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)
400.000 Ft + ÁFA
Könyvvizsgáló
Ernst and Young Kft.
Aktuális nettó eszközérték
381 690 935 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1.642935